VerticalScope Holdings (VFORF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 2.62 | 2.16 | 1.91 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.65 | 2.62 | 2.16 | 1.91 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 1.32 | 0.51 | 0.51 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.23 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.51 | 2.43 | 1.32 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.38 | 30.47 | 36.01 | 4.29 | 6.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.05M | -24.30M | -27.69M | -49.73M | -69.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.61 | 0.49 | 0.76 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.76 | 1.60 | 1.90 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 4.00 | 4.28 | 4.63 | 2.46 | 2.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.69 | -1.54 | 1.81 | -0.59 | -6.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.89 | 0.25 | 0.77 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 2.26 | 2.10 | 3.12 | 3.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.75 | 1.50 | 2.99 | 3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.93% | -1.69% | 59.31% | 56.19% | 56.75% |
| שיעור EBIT | -9.05% | -8.41% | 8.39% | -4.56% | -29.75% |
| שיעור EBITDA | 29.01% | 28.01% | 34.30% | 30.46% | 18.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.06% | -8.41% | 10.60% | -4.91% | -25.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.66% | -13.61% | 2.53% | -12.92% | -33.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.06% | -13.80% | -0.02% | -8.13% | -30.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.06% | -13.80% | -0.02% | -8.13% | -30.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.88% | 101.37% | -0.91% | 62.93% | 91.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.73% | 161.79% | 23.83% | 262.90% | 133.56% |
| תשואה על הנכסים | -6.37% | -6.18% | -0.01% | -3.24% | -13.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.41% | -10.86% | -0.02% | -6.14% | -30.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.79% | -4.16% | 5.99% | -2.12% | -13.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.74% | -4.12% | -0.05% | -1.29% | -12.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.83% | -15.85% | -0.04% | -10.35% | -45.59% |
| תשואת רווחים | -17.75% | -16.29% | -0.01% | -6.57% | -26.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 3.80 | 4.65 | 3.91 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 5.98 | 4.09 | 4.80 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 82.37 | 72.41 | 33.73 | 21.16 | 28.63 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 3.69 | 6.12 | 15.18 | 14.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.92 | 34.98 | -10.70 | 17.21 | -13.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.36 | 96.06 | 78.48 | 93.31 | 73.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 88.44 | 61.08 | 89.18 | 76.10 | 87.38 |
| מחזור תפעולי | 133.36 | 96.06 | 78.48 | 93.31 | 73.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.87 | 1.16 | 0.73 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.81 | 1.06 | 0.62 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.85 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.17 | 14.07 | 11.47 | 6.87 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.17 | 14.07 | 11.47 | 6.87 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.41 | 0.61 | 0.25 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.94% | 34.99% | 14.71% | 17.58% | 11.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.62 | -6.11 | -10,274.59 | -15.22 | -3.83 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.85 | 2.23 | 1.24 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.67 | 1.86 | 0.93 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.23 | 2.86 | 6.80 | 5.69 | 8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 2.65 | 6.21 | 4.86 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.00 | 103.06 | 0.19 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.67 | 1.86 | 0.93 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 3.97 | 4.78 | 8.00 | 7.05 | 10.05 |
| שווי חברה | 63.52M | 79.14M | 189.40M | 130.85M | 147.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.97 | 4.78 | 8.00 | 7.05 | 10.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.34 | 2.74 | 2.15 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 4.51 | 8.38 | 9.88 | 13.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 4.19 | 7.65 | 8.44 | 7.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.25 | -0.35 | -1.14 | -2.12 |
| הון עצמי למניה | 3.31 | 3.48 | 3.87 | 3.78 | 4.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | 1.01 | 0.37 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.74 | 3.23 | 2.85 | 4.08 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.38 | -0.00 | -0.23 | -1.26 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | -0.01 | 0.63 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.62 | 0.30 | 2.84 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.58 | 0.54 | 0.07 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| איכות הרווחים | -1.68 | -2.35 | -1,561.72 | -3.13 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD