VerticalScope Holdings (VFORF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.87M | 24.77M | 15.51M | 20.64M | 19.60M |
| רווח נקי | -8.02M | -15.86K | -4.95M | -24.77M | -12.26M |
| פחת והפחתות | 21.55M | 17.89M | 21.32M | 38.66M | 20.64M |
| מס הכנסה נדחה | -254.18K | 1.76M | -2.92M | -2.33M | -1.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.57M | 4.09M | 4.52M | 9.81M | 6.13M |
| שינוי בהון החוזר | 2.97M | -317.00K | -1.07M | -1.35M | 1.56M |
| יתרת לקוחות | -166.87K | -1.39M | 1.56M | -480.04K | 2.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 480.04K | 526.22K |
| יתרת ספקים | 2.98M | 934.06K | -3.25M | -635.79K | -526.22K |
| הון חוזר אחר | 156.86K | 140.36K | 618.20K | -710.65K | -1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.79K | 1.36M | -1.40M | 619.01K | 5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.08M | -2.13M | -17.07M | -9.66M | -87.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.25M | -2.16M | -2.26M | -9.72M | -23.69M |
| רכישות, נטו | 167.33K | 0 | -15.00M | 0 | -64.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.11K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.75K | 191.29K | 57.48K | 20.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.66M | -23.38M | -1.13M | -22.47M | 84.40M |
| פירעון חוב | 6.11M | -19.77M | -999.36K | -22.23M | -24.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.88M | -2.10M | -134.80K | -430.32K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -570.40K | -1.50M | 0 | 186.48K | -1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.51M | 5.19M | 6.02M | 8.77M | 20.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -477.10K | -88.07K | -80.64K | -294.89K | -181.04K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.97M | -825.87K | -2.75M | -11.73M | 15.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.54M | 6.02M | 8.77M | 20.49M | 4.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.51M | 5.19M | 6.02M | 8.77M | 20.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.53M | 22.61M | 13.25M | 10.92M | -4.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.87M | 24.77M | 15.51M | 20.64M | 19.60M |
| הוצאות הוניות | -1.34M | -2.16M | -2.26M | -9.72M | -23.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD