ניתוח באמצעות AI של וילג' פארמס אינטרנשיונל (VFF)
וילג' פארמס אינטרנשיונל (NASDAQ:VFF)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▲4.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם רווחיות חזקה ב-12 החודשים האחרונים ומינוף נמוך, וכן מתחזית רווחים חיובית, הכוללת התרחבות במרווחים והנחיות להגדלת הייצור. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל המרה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי ובשל איתותים טכניים ניטרליים עד חלשים בלבד, לרבות MACD שלילי במידה קלה ומחיר הנמוך מהממוצעים לטווח הקצר. התמחור תומך, אך אינו בולט במיוחד, עם מכפיל רווח של כ-14x וללא תשואת דיבידנד שצוינה.
גורמים חיוביים
מפנה לרווחיות
החזרה לרווחים חיוביים ושולי רווח נאותים ב-12 החודשים האחרונים מסמנות שיפור משמעותי לעומת ההפסדים שנרשמו בשנים 2022–2024. אם שולי הרווח ימשיכו להיתמך על ידי ביצוע משופר, המפנה עשוי לחזק את כושר המימון הפנימי ולשפר את החוסן במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וילג' פארמס אינטרנשיונל (VFF)
- שווי שוק
- $305.72M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 736.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.7
- בטא (שנתי)
- 1.78
- צמיחת הכנסות
- -23.88%
- צמיחת רווח למניה
- 115.43%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,128
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Agricultural Farm Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וילג' פארמס אינטרנשיונל מגדלת, משווקת ומפיצה תוצרת חקלאית הגדלה בחממות, כולל עגבניות, פלפלים ומלפפונים, ברחבי צפון אמריקה. החברה פועלת באמצעות ארבע חטיבות עיקריות, תוצרת חקלאית, קנאביס קנדה, קנאביס ארצות הברית ואנרגיה. נוסף על פעילותה החקלאית, היא מחזיקה ומנהלת מתקן אנרגיה המייצר ומוכר חשמל, תוך אספקת חום תרמי לרשות ההידרו והחשמל של בריטיש קולומביה. וילג' פארמס אינטרנשיונל מייצרת ומספקת גם מוצרי קנאביס לספקים מורשים ולממשלות פרובינציאליות, הן בתוך קנדה והן ברחבי העולם. בארצות הברית, היא מתמקדת בפיתוח ובמכירה של פריטי בריאות ואיכות חיים שמקורם בקנבינואידים, כגון מוצרים לבליעה, מוצרי מאכל ויישומים מקומיים. מוצריה, הכוללים הן תוצרת שגודלה באופן פנימי והן מוצרים שנרכשו במסגרת הסכמים בלעדיים עם מגדלי חממות אחרים, נמכרים תחת המותג וילג' פארמס לרשתות סופרמרקט קמעונאיות ולחברות להפצת מזון טרי. החברה נוסדה בשנת 1989, ואימצה את שמה הנוכחי, וילג' פארמס אינטרנשיונל, בדצמבר 2009, לאחר שנודעה קודם לכן בשם וילג' פארמס קנדה. מטה החברה ממוקם בדלתה, קנדה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וילג' פארמס אינטרנשיונל מציגה מפנה משמעותי ברווחים, עם מרווחים חזקים ב-12 החודשים האחרונים ותשואות משופרות, הנתמכים על ידי מאזן עם מינוף נמוך יחסית. מנגד, קיימת אי-עקביות בתזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי חזר להיות שלילי במעט ב-12 החודשים האחרונים לאחר שנת 2025 חזקה — לצד היסטוריה של תנודתיות בהכנסות וברווחיות. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים משופרים, אך עמידות המפנה והמרת הרווח למזומן הם הנושאים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VFF
LND
ALCO
LMNR
LOCLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026