ולוסיטי פייננשל (VEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16M | 37.76M | 61.05M | 48.67M | 57.62M |
| רווח נקי | 104.98M | 68.47M | 51.52M | 32.52M | 29.22M |
| פחת והפחתות | 2.02M | 2.00M | 2.30M | 2.12M | 2.41M |
| מס הכנסה נדחה | -8.13M | -11.43M | 0 | 11.57M | -9.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.28M | 6.16M | 0 | 3.34M | 2.16M |
| שינוי בהון החוזר | -1.31M | 19.62M | 16.66M | -18.02M | 12.80M |
| יתרת לקוחות | -17.22M | -6.37M | -13.39M | -7.42M | -3.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.56M | 26.28M | 21.69M | -2.56M | 16.45M |
| הון חוזר אחר | -3.65M | -284.00K | 8.36M | -8.04M | -362.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.69M | -47.06M | -9.42M | 17.15M | 20.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.52B | -1.05B | -596.95M | -908.24M | -656.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.00K | -289.00K | -180.00K | -326.00K | -135.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.76M |
| רכישת השקעות | 0 | -16.67M | -38.04M | 0 | -1.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.94M | 50.20M | 56.77M | 0 | 22.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.65B | -1.08B | -615.51M | -907.91M | -666.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.68B | 1.02B | 535.77M | 874.02M | 626.17M |
| פירעון חוב | 1.64B | 1.01B | 534.60M | 899.46M | 653.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 51.49M | 10.15M | 2.31M | 607.00K | 137.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.34M | 0 | -861.00K | -458.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00K | -5.84M | -280.00K | -25.59M | -27.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.24M | 70.83M | 61.93M | 62.06M | 47.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 178.41M | 8.90M | -129.00K | 14.45M | 27.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.83M | 61.93M | 62.06M | 47.60M | 20.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.24M | 70.83M | 61.93M | 62.06M | 47.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.88M | 37.47M | 60.87M | 48.35M | 57.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16M | 37.76M | 61.05M | 48.67M | 57.62M |
| הוצאות הוניות | -281.00K | -289.00K | -180.00K | -326.00K | -135.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD