ואליו אקסצ'יינג' אינטרנשיונל (VEII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.54 | 1.34 | 1.59 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.54 | 1.27 | 1.42 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -0.70 | 0.16 | 0.51 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -0.13 | 0.06 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.45 | -1.45 | -0.44 | 3.46 | 18.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.77M | -4.77M | 955.26K | 1.11M | 47.77K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.66 | 0.28 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.01 | -1.01 | 0.76 | 0.22 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 98.75 | 98.75 | 0.43 | 0.18 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.45 | -0.45 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.52 | -1.52 | 2.70 | 2.12 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | -3.40 | -3.40 | 0.28 | 21.65 | 9.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.17 | -24.17 | -3.92 | 30.95 | 4.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 191.68 | 0.96 | 0.17 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.45 | 3.90 | 0.15 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.84% | 9.84% | 15.52% | 26.86% | 9.99% |
| שיעור EBIT | -54.36% | -54.36% | -1.86% | 7.84% | 0.76% |
| שיעור EBITDA | -48.14% | -48.14% | 3.32% | 13.12% | 3.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.62% | -55.62% | -1.77% | 5.36% | 0.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.65% | -55.65% | 0.71% | 7.66% | 0.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.76% | -55.76% | 0.03% | 6.79% | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.98% | -55.98% | 0.03% | 6.79% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.20% | 100.20% | 4.35% | 88.60% | 83.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.06% | 100.06% | -39.94% | 142.97% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | -128.54% | -128.54% | 0.06% | 14.32% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,028.58% | 195.61% | 0.16% | 30.39% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 373.26% | 373.26% | -8.01% | 21.06% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4,786.03% | -4,786.03% | -0.22% | 16.70% | 5.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -133.85% | -133.85% | 0.06% | 14.97% | 2.55% |
| תשואת רווחים | -58,465.07% | -257.93% | 0.05% | 6.57% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 5.31 | 2.91 | 3.99 | 28.78 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 6.71 | 10.64 | 10.58 | 17.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 40.90 | 18.75 | 77.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.74 | 9.74 | 10.36 | 10.12 | 21.82 |
| מחזור נכסים | 2.31 | 2.31 | 1.90 | 2.11 | 4.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.38 | -11.38 | 9.02 | 11.81 | 80.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.43 | 14.43 | 99.90 | 76.47 | -3.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.80 | 68.80 | 125.28 | 91.49 | 12.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 8.92 | 19.47 | 4.70 |
| ימי אשראי מספקים | 54.37 | 54.37 | 34.31 | 34.49 | 20.49 |
| מחזור תפעולי | 68.80 | 68.80 | 134.20 | 110.96 | 17.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.51 | -1.41 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -48.41 | -48.41 | -1.95 | 0.27 | 4.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -48.41 | -48.41 | -1.95 | 0.41 | 4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | -0.27 | 0.28 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.04 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16,384.51% | -82.21% | -10.74% | -1.86% | 21.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.39 | 1,826.07 | 15.21 | 25.30 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.22 | 0.56 | 1.03 | 0.13 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.76 | 2.89 | 4.62 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -1.22 | -9.31 | -53.89 | 4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -1.24 | -14.09 | 76.14 | 3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -18.35 | 0.03 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.76 | 2.89 | 4.62 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | -0.45 | -0.89 | 20.82 | 8.03 | 3.97 |
| שווי חברה | 2.59M | 5.18M | 7.56M | 10.50M | 2.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.45 | -0.89 | 20.82 | 8.03 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.43 | 0.69 | 1.05 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -2.42 | -11.46 | -54.93 | 4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -2.47 | -17.33 | 77.60 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.96 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.89 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | -0.38 | 0.98 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.65 | 0.18 | 0.21 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.31 | -129.64 | 0.20 | 6.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD