ואליו אקסצ'יינג' אינטרנשיונל (VEII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09M | -436.36K | 135.36K | 724.42K | -505.76K |
| רווח נקי | -6.73M | 3.37K | 677.40K | 105.50K | 53.44K |
| פחת והפחתות | 748.06K | 566.44K | 527.09K | 555.19K | 223.44K |
| מס הכנסה נדחה | 38.18K | 8.54K | 29.85K | -15.64K | -35.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.14M | -1.06M | -1.12M | 51.01K | -757.67K |
| יתרת לקוחות | -1.57M | -274.44K | -259.18K | 174.12K | -198.52K |
| מלאי | 18.14K | 163.60K | -151.11K | -18.56K | -78.99K |
| יתרת ספקים | 748.23K | 177.89K | -348.98K | 353.37K | -19.76K |
| הון חוזר אחר | 1.94M | -1.13M | -356.24K | -457.93K | -460.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.71M | 48.83K | 16.53K | 28.36K | 10.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.28K | -222.98K | -325.83K | -145.35K | -89.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.28K | -223.62K | -326.58K | -150.86K | -89.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 18.60K | 25.50K | 34.85K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 639.00 | -17.85K | -19.98K | -34.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.80M | 996.95K | -14.25K | -311.55K | 17.89K |
| פירעון חוב | 2.80M | 996.95K | -513.56K | -321.88K | 23.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 650.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -169.29K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 18.60K | 10.34K | -5.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 886.47K | 208.78K | 289.40K | 523.34K | 234.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.38K | -32.11K | -29.22K | 21.72K | 82.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 677.69K | -80.62K | -233.94K | 289.25K | -494.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.78K | 289.40K | 523.34K | 234.09K | 729.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 886.47K | 208.78K | 289.40K | 523.34K | 234.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.14M | -659.98K | -191.22K | 573.56K | -595.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09M | -436.36K | 135.36K | 724.42K | -505.76K |
| הוצאות הוניות | -43.28K | -223.62K | -326.58K | -150.86K | -89.75K |
הנתונים מוצגים ב-USD