טיביק הלת' סיסטמס (VBIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.13 | 20.13 | 9.70 | 20.13 | 3.32 |
| יחס מהיר | 20.13 | 20.13 | 8.53 | 20.13 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 19.57 | 19.57 | 7.36 | 19.57 | 2.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.60 | -0.60 | -19.50 | -0.60 | -5.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.83 | -10.83 | -21.05 | -10.83 | -6.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.80M | -1.80M | 2.37M | -1.80M | 3.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 1.11 | 1.88 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -53.71 | -53.71 | 0 | -53.71 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -54.10 | -54.10 | 0 | -54.10 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0 | 15.49 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.71 | 5.71 | 0 | 22.97 | 7.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.79 | 0.38 | 0.79 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 8.38% | 24.40% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -725.77% | -2,054.19% | -701.11% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -680.64% | -2,052.88% | -685.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -725.77% | -2,067.54% | -701.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -725.00% | -2,092.41% | -701.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -725.00% | -2,324.08% | -701.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -725.00% | -2,092.41% | -701.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.07% | 111.07% | 100.00% | 111.07% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.20% | 101.20% | 99.89% | 101.20% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | -28.09% | -28.09% | -201.46% | -28.09% | -159.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.85% | -52.85% | -223.08% | -52.85% | -230.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.51% | -25.51% | -223.31% | -25.51% | -219.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.51% | -25.51% | -223.31% | -25.51% | -208.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.23% | -30.23% | -201.46% | -30.23% | -159.86% |
| תשואת רווחים | -21.19% | -21.19% | -0.33% | -2,130.62% | -577.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 11.30 | 382.00 | 6.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 6.22 | 1.33 | 1.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.28 | 0.05 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 123.30 | -274.36 | 71.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 32.29 | 0.96 | 54.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 149.66 | 0 | 310.39 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 58.64 | 275.31 | 292.74 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 181.95 | 0.96 | 364.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.06 | -6.06 | -0.02 | -24.36 | -182.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.09 | -6.09 | -0.02 | -26.38 | -184.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.02 | 2.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.08 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -184.18 | -184.18 | 0 | -12.05 | -72.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -184.18 | -184.18 | 0 | -12.05 | -72.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -1.08 | 0 | -1.08 | -23.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -7.34 | -18.32 | -7.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.80% | -16.80% | -0.34% | -1,819.11% | -604.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.62 | -4.62 | -299.31 | -0.05 | -0.17 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 2,170.01 | 1.09 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.49 | 667.70 | 0.02 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.95 | -5.95 | -295.65 | -0.05 | -0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.98 | -5.98 | -295.65 | -0.06 | -0.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | 3.37 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.49 | 667.70 | 0.02 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -4.55 | -4.55 | -318.44 | 0.74 | 0.20 |
| שווי חברה | 35.70M | 35.70M | 1.69B | -5.77M | -1.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.55 | -4.55 | -318.44 | 0.74 | 0.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 2,167.45 | -15.12 | -1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.07 | -5.07 | -295.30 | 0.76 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.10 | -5.10 | -295.30 | 0.83 | 0.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.60 | 12.60 | 0.01 | 50.65 | 76.74 |
| הון עצמי למניה | 14.54 | 14.54 | 0.01 | 58.45 | 76.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 25.21 |
| רווח נקי למניה | -7.68 | -7.68 | -0.02 | -30.89 | -176.72 |
| נטל מס | 1.11 | 1.11 | 1.00 | 1.11 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.68 | 8.20 | 1.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5.58 | 12.48 | 4.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 1.48 | 0.23 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | 1.01 | -1.16 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD