טיביק הלת' סיסטמס (VBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.00M | -8.51M | -5.73M | -8.92M | -5.61M |
| רווח נקי | -7.99M | -8.24M | -4.47M | -10.10M | -8.49M |
| פחת והפחתות | 5.00K | 182.00K | 352.00K | 174.00K | 24.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 564.00K | 271.00K | 229.00K | 398.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 452.00K | -752.00K | -1.19M | 605.00K | -403.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -67.00K | 105.00K | 1.00K | -66.00K |
| מלאי | 0 | 75.00K | 83.00K | -434.00K | -181.00K |
| יתרת ספקים | 139.00K | -610.00K | -588.00K | 534.00K | 419.00K |
| הון חוזר אחר | 313.00K | -150.00K | -793.00K | 504.00K | -575.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.00K | 32.00K | -643.00K | 0 | 3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -705.00K | -118.00K | 0 | -11.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.00K | -118.00K | 0 | -11.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -124.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -543.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.35M | 8.51M | 4.33M | -528.00K | 17.54M |
| פירעון חוב | -172.00K | 0 | 0 | 0 | 2.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.52M | 8.51M | 4.38M | 0 | 14.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.18M | 0 | -49.00K | -528.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.65M | 3.40M | 2.00M | 3.52M | 12.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.64M | -122.00K | -1.39M | -9.46M | 11.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00M | 3.52M | 3.40M | 12.98M | 1.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.65M | 3.40M | 2.00M | 3.52M | 12.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.04M | -8.63M | -5.73M | -8.93M | -5.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.00M | -8.51M | -5.73M | -8.92M | -5.61M |
| הוצאות הוניות | -38.00K | -118.00K | 0 | -11.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD