ולאריס (VAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.72 | 1.59 | 1.71 | 2.67 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.72 | 1.59 | 1.71 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.88 | 0.54 | 0.83 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.53 | 0.23 | 0.42 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.79 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03B | -945.50M | -1.10B | -1.05B | -216.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.38 | 0.52 | 0.58 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.67 | 1.97 | 2.17 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 12.21 | 9.11 | 5.75 | 13.42 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 5.02 | 4.15 | 0.78 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.33 | 0.34 | 0.21 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.23 | 18.34 | 17.37 | 16.52 | 8.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 0.74 | 1.64 | 3.76 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.82% | 25.03% | 25.47% | 13.49% | 13.68% |
| שיעור EBIT | 20.64% | 27.48% | 15.48% | 2.30% | 3.97% |
| שיעור EBITDA | 28.36% | 33.66% | 20.65% | 7.97% | 9.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.05% | 20.93% | 14.91% | 3.00% | 2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.06% | 23.31% | 15.67% | 4.72% | 14.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.95% | 41.49% | 15.80% | 48.50% | 11.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.65% | 41.33% | 15.65% | 48.58% | 11.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 273.70% | 177.95% | 100.86% | 1,027.79% | 78.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.27% | 111.37% | 105.08% | 157.38% | 604.57% |
| תשואה על הנכסים | 17.25% | 18.53% | 8.45% | 20.02% | 6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.33% | 31.01% | 16.68% | 43.54% | 13.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.51% | 10.75% | 9.42% | 1.50% | 1.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.48% | 10.67% | 9.34% | 1.48% | 1.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.25% | 18.53% | 8.45% | 20.02% | 6.17% |
| תשואת רווחים | 14.71% | 27.62% | 11.71% | 17.03% | 3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 4.94 | 4.14 | 3.88 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 5.10 | 5.36 | 3.86 | 5.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 1.10 | 1.22 | 1.09 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.41 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 5.29 | 5.10 | 2.61 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.80 | 2.26 | 20.15 | -0.65 | 34.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.22 | 73.82 | 88.25 | 93.96 | 102.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 120.02 | 71.56 | 68.09 | 94.61 | 67.69 |
| מחזור תפעולי | 78.22 | 73.82 | 88.25 | 93.96 | 102.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.06 | 7.74 | 4.93 | 3.61 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | 2.87 | -1.38 | -5.78 | -1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.47 | 4.87 | 6.31 | 9.39 | 2.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.37 | -0.28 | -1.60 | -0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.59 | 0.78 | 0.38 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 1.59 | 0.78 | 0.38 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.46 | 0.30 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.45% | 5.70% | -3.13% | -8.43% | -1.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.84 | 3.62 | 8.54 | 5.87 | 28.77 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 1.50 | 1.35 | 2.85 | 3.17 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.12 | 1.42 | 2.56 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -224.48 | 17.55 | -31.99 | -11.86 | -63.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21 | 6.51 | 8.97 | 19.00 | 39.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.15 | 0.01 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.12 | 1.42 | 2.56 | 3.94 |
| מכפיל שווי חברה | 11.59 | 5.20 | 8.18 | 39.51 | 31.78 |
| שווי חברה | 7.03B | 4.15B | 3.99B | 5.62B | 4.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | 5.20 | 8.18 | 39.51 | 31.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 1.75 | 1.69 | 3.15 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -246.37 | 20.46 | -40.01 | -13.11 | -61.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.03 | 7.59 | 11.22 | 21.00 | 38.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.43 | 44.92 | 31.13 | 26.94 | 17.28 |
| הון עצמי למניה | 46.43 | 44.90 | 31.05 | 26.81 | 17.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.72 | -0.77 | 0.00 | -9.29 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 30.85 | 33.56 | 32.77 | 24.07 | 21.34 |
| רווח נקי למניה | 13.56 | 13.92 | 5.18 | 11.67 | 2.35 |
| נטל מס | 2.74 | 1.78 | 1.01 | 10.28 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.85 | 1.01 | 2.05 | 3.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.76 | 0.96 | 0.31 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD