ולאריס (VAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 546.20M | 355.40M | 267.50M | 127.00M | -66.00M |
| רווח נקי | 717.50M | 369.80M | 866.80M | 181.80M | -4.49B |
| פחת והפחתות | 146.30M | 122.10M | 101.10M | 91.20M | 225.70M |
| מס הכנסה נדחה | -515.10M | 5.80M | -786.40M | 7.90M | -39.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.20M | 27.70M | 27.30M | 17.40M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.70M | -134.20M | 121.80M | -6.60M | 73.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | -64.90M | 44.90M | -6.90M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 43.70M | -69.30M | 76.90M | 300.00K | 73.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.60M | -35.80M | -63.10M | -164.70M | 4.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -205.60M | -452.30M | -665.80M | -16.70M | -3.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -343.50M | -455.10M | -696.10M | -207.00M | -58.90M |
| רכישות, נטו | 137.90M | 0 | 0 | 0 | 55.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -220.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 220.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.80M | 30.30M | 190.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.60M | -158.30M | 285.50M | -6.40M | 388.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 531.20M | 0 | 390.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00M | -126.40M | -198.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.60M | -31.90M | -47.10M | -6.40M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 606.40M | 380.50M | 635.70M | 748.50M | 644.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.10M | 0 | 0 | -500.00K | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 225.90M | -255.20M | -112.80M | 103.90M | 318.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 380.50M | 635.70M | 748.50M | 644.60M | 325.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 606.40M | 380.50M | 635.70M | 748.50M | 644.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 202.70M | -99.70M | -428.60M | -80.00M | -124.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 546.20M | 355.40M | 267.50M | 127.00M | -66.00M |
| הוצאות הוניות | -343.50M | -455.10M | -696.10M | -207.00M | -58.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD