ואדו (VADP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85M | -65.13K | -108.55K | -126.01K | -37.41K |
| רווח נקי | -8.52M | -34.96K | -136.68K | -149.15K | -35.82K |
| פחת והפחתות | 808.14K | 756.52K | 700.34K | 854.00 | 3.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -874.41K | 1.46M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.43M | 431.82K | 63.83K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.37M | -30.18K | 28.13K | 12.55K | -5.00K |
| יתרת לקוחות | -1.37M | 1.25M | 2.50M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -1.25M | -2.50M | 148.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.24M | 8.17K | -10.69K | 12.38K | -5.00K |
| הון חוזר אחר | -1.37M | -38.35K | 38.82K | 27.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.80M | -313.92K | -2.22M | 9.73K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -108.83K | -77.21K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.90K | -19.74K | -26.30K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -7.46K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -89.09K | -43.45K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.55M | 40.00K | 100.00K | 207.62K | 9.80K |
| פירעון חוב | 2.54M | -38.63K | 704.90K | 6.45K | 9.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.01M | 40.00K | 100.00K | 199.22K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -7.50K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 38.63K | -697.40K | 201.17K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.18K | 48.15K | 73.29K | 81.84K | 234.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 108.83K | 77.21K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -351.87K | -25.13K | -8.55K | 81.61K | -27.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 485.05K | 73.29K | 81.84K | 234.00 | 27.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.18K | 48.15K | 73.29K | 81.84K | 234.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.87M | -84.87K | -134.85K | -126.01K | -37.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85M | -65.13K | -108.55K | -126.01K | -37.41K |
| הוצאות הוניות | -12.28K | -19.74K | -26.30K | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD