אוץ ברנדס (UTZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.19 | 1.11 | 1.42 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.82 | 0.76 | 0.97 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.37 | 0.20 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.59 | 2.96 | 4.61 | 2.67 | 1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10B | -1.06B | -1.02B | -1.04B | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.48 | 1.64 | 1.34 | 1.47 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 3.91 | 3.88 | 4.10 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.45 | 2.11 | 1.10 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.00 | 2.29 | 1.31 | 0.26 | 0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 1.12 | 0.62 | 0.70 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.50 | 13.98 | 12.01 | 12.90 | 12.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.90 | 8.38 | 4.86 | 9.40 | 10.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.12% | 22.39% | 35.11% | 31.74% | 31.88% |
| שיעור EBIT | 0.72% | 2.95% | 7.89% | 1.37% | 0.32% |
| שיעור EBITDA | 6.76% | 8.68% | 12.92% | 6.90% | 6.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.21% | 6.85% | 4.18% | 1.11% | 0.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.11% | -0.04% | 4.93% | -2.73% | -2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.00% | 0.06% | 1.13% | -1.73% | -0.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.88% | -0.54% | 2.18% | -2.78% | -1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.77% | -133.33% | 23.00% | 63.49% | 1.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.42% | -0.61% | 117.93% | -245.21% | -710.33% |
| תשואה על הנכסים | -1.04% | 0.03% | 0.59% | -0.91% | -0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.08% | 0.11% | 2.27% | -3.72% | -0.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.11% | 3.99% | 2.41% | 0.64% | 0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.03% | 3.90% | 1.05% | 0.63% | 0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.02% | 0.08% | 1.85% | -3.25% | -0.05% |
| תשואת רווחים | -2.29% | 0.09% | 1.26% | -1.89% | -0.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.38 | 13.73 | 11.32 | 10.25 | 9.63 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 5.66 | 6.06 | 7.89 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 9.02 | 9.36 | 9.02 | 9.38 | 8.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 3.79 | 4.08 | 4.51 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 43.83 | 30.88 | 21.79 | 12.39 | 12.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.69 | 1.06 | 12.46 | 28.30 | 39.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.08 | 26.59 | 32.24 | 35.62 | 37.90 |
| ימי מלאי | 40.47 | 39.00 | 40.46 | 38.91 | 44.90 |
| ימי אשראי מספקים | 61.86 | 64.53 | 60.24 | 46.24 | 43.51 |
| מחזור תפעולי | 72.55 | 65.58 | 72.70 | 74.54 | 82.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 0.95 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.11 | 0.09 | 0.26 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 1.19 | 1.20 | 0.69 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 0.27 | -0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 0.90 | 0.88 | 1.03 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.09 | 1.08 | 1.38 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.04% | 1.04% | 0.59% | 1.59% | -3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.59 | 1,133.70 | 81.37 | -52.80 | -3,240.50 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.63 | 0.90 | 0.92 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.27 | 1.81 | 1.97 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.78 | 96.06 | 168.63 | 62.95 | -31.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94 | 8.05 | 11.96 | 17.18 | 26.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | -11.91 | -0.50 | -0.01 | 31.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.27 | 1.81 | 1.97 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 22.79 | 15.61 | 11.83 | 22.67 | 23.98 |
| שווי חברה | 2.24B | 1.95B | 2.15B | 2.25B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.79 | 15.61 | 11.83 | 22.67 | 23.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.36 | 1.53 | 1.56 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.80 | 207.44 | 286.17 | 107.58 | -55.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.36 | 17.38 | 20.29 | 29.36 | 45.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.65 | -5.59 | -5.84 | -7.34 | -7.03 |
| הון עצמי למניה | 7.86 | 8.24 | 8.56 | 8.26 | 8.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.37 | -11.83 | 0.56 | -0.02 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 16.42 | 16.62 | 17.16 | 17.74 | 17.58 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | 0.01 | 0.19 | -0.31 | -0.00 |
| נטל מס | 0.95 | -1.33 | 0.23 | 0.63 | 0.01 |
| נטל ריבית | -2.94 | -0.01 | 0.62 | -1.99 | -8.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.18 | -34.00 | 3.45 | -1.91 | -3.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD