אוץ ברנדס (UTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.20M | 106.17M | 76.64M | 48.19M | 48.39M |
| רווח נקי | -3.30M | 30.74M | -40.03M | -14.04M | 8.00M |
| פחת והפחתות | 82.40M | 70.94M | 79.49M | 86.80M | 80.73M |
| מס הכנסה נדחה | 2.40M | 14.15M | -8.94M | -29.36M | 4.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.10M | 18.30M | 17.07M | 10.63M | 12.96M |
| שינוי בהון החוזר | 47.50M | 21.78M | 9.80M | -11.04M | -23.51M |
| יתרת לקוחות | 19.10M | 6.78M | 1.86M | -5.60M | -4.53M |
| מלאי | -17.90M | -4.63M | 12.65M | -38.49M | -10.60M |
| יתרת ספקים | 54.50M | 123.09M | 9.73M | 51.43M | -5.45M |
| הון חוזר אחר | -8.20M | -103.46M | -14.43M | -18.38M | -2.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.90M | -49.73M | 19.25M | 5.20M | -34.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.90M | 74.96M | -48.49M | -76.07M | -136.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.80M | -98.64M | -55.72M | -87.97M | -33.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -75.00K | -117.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.70M | 3.94M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.90M | 173.60M | 5.53M | 8.04M | 14.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.00M | -177.01M | -49.06M | 58.91M | 82.78M |
| פירעון חוב | 80.60M | -134.83M | -15.73M | 67.56M | 65.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 28.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.40M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.30M | -21.72M | -18.55M | -17.16M | -11.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.30M | -19.06M | -14.78M | -19.49M | 29.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.40M | 56.14M | 52.02M | 72.93M | 41.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.30M | 4.12M | -20.91M | 31.03M | -4.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.10M | 52.02M | 72.93M | 41.90M | 46.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.40M | 56.14M | 52.02M | 72.93M | 41.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.40M | 7.53M | 20.92M | -39.77M | 14.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.20M | 106.17M | 76.64M | 48.19M | 48.39M |
| הוצאות הוניות | -102.80M | -98.64M | -55.72M | -87.97M | -33.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD