ניתוח באמצעות AI של יוטה מדיקל פרודקטס (UTMD)
יוטה מדיקל פרודקטס (NASDAQ:UTMD)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $80.00(▲13.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
UTMD מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות איכות פיננסית חזקה — שיעורי רווחיות גבוהים, המרה חזקה למזומנים, ומאזן שכמעט אינו ממונף — בקיזוז חלקי של התכווצות מתמשכת בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים ברובם ניטרליים, התמחור סביר אך אינו מוזל, ורכישת אוריון מספקת זרז צמיחה חיובי, אך כזה התלוי בביצוע.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה
שיעורי הרווח הגולמי והרווח הנקי הגבוהים של יוטה מדיקל פרודקטס מצביעים על רווחיות משמעותית בפורטפוליו המכשור הרפואי המפוקח שלה. שמירה על איכות מרווחים זו תומכת במימון פנימי לפיתוח מוצרים, תשתית מכירות ורכישות, תוך מתן חוסן אם היקפי הפרוצדורות ישתנו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוטה מדיקל פרודקטס (UTMD)
- שווי שוק
- $223.91M
- תשואת דיבידנד
- 1.84%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 38.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.0
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- -9.62%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 146
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוטה מדיקל פרודקטס היא חברת טכנולוגיה רפואית המתמקדת בפיתוח, ייצור ואספקה של מכשור רפואי למגזר הבריאות יוטה מדיקל פרודקטס מציעה פורטפוליו מקיף של מכשור רפואי, המשרת בעיקר מחלקות לידה ויחידות טיפול נמרץ יילודים ההיצע המרכזי כולל אביזרים לניטור עוברי, מערכות לידה בסיוע ואקום, וכלים ייעודיים נוספים ללידה עבור יילודים, החברה מספקת כיסויי נשימה, צנתרים לכלי דם טבוריים, התקני הגנה אוראליים מסיליקון, וערכות דגימה מותנית מעבר לטיפול ביולדות, החברה מספקת מערכות לניטור לחץ דם, סטים חד פעמיים לדיאליזה פריטוניאלית, מערכות לניקוז שתן, והתקני הזנה החברה גם מייצרת מסננים חד פעמיים, מגשים שונים לפרוצדורות צנתור, ומתמרי לחץ חד פעמיים, לצד אביזרים נלווים וחלקים יצוקים חלק מהותי מהיצע המוצרים של יוטה מדיקל פרודקטס מיועד לבריאות האישה ולהתערבויות גינקולוגיות זה כולל פתרונות אלקטרוכירורגיים מתקדמים, כגון מערכת לטז לכריתת נגעים בצוואר הרחם, בשילוב גנרטורים ואלקטרודות ייעודיות שונות, וכן מפנים החברה מספקת גם מכשירים לפרוצדורות לפרוסקופיות, כולל טרוקרים וקנולות, לצד מכשירים אלקטרוכירורגיים נוספים המוצרים משלימים גם תחומים של מניעה ניתוחית, שטיפה אנדוסקופית, צנתור על חיקי, וניהול אי נקיטת שתן כלים ייעודיים להערכת הרחם ולדגימה, וכן מתמרן רחמי לפרוצדורות לפרוסקופיות, משלימים פורטפוליו נרחב זה מגוון מוצרי יוטה מדיקל פרודקטס משרת מסגרות רפואיות שונות, לרבות יחידות טיפול נמרץ יילודים, מחלקות לידה, מרכזי בריאות האישה בבתי חולים, מרפאות חוץ, ומרפאות רופאים החברה מקיימת הפצה באמצעות שילוב של שירות לקוחות וצוותי מכירות ישירים, יועצים עצמאיים, ונציגי יצרן החברה נוסדה בשנת 1978 ומטה החברה נמצא במידווייל, יוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יוטה מדיקל פרודקטס מציגה חברה עם שיעורי רווחיות גבוהים ויכולת חזקה לייצר מזומנים, לצד מאזן בסיכון נמוך מאוד, כמעט ללא מינוף. מקור הדאגה העיקרי הוא המומנטום: ההכנסות נמצאות בירידה במשך כמה שנים, ומדדי הרווחיות נחלשו לעומת רמות שיא קודמות, דבר שמחלחל כעת גם לירידה בתזרים המזומנים החופשי. באופן כללי, המצב הפיננסי חזק, אך הדיון סביב ההשקעה תלוי בשאלה אם החברה תוכל להתייצב ולחזור לצמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UTMD
INFU
KRMD
SMTIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026