יו.אס. פיזיקל תרפי (USPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.06M | 74.94M | 81.98M | 58.54M | 76.41M |
| רווח נקי | 58.01M | 45.60M | 37.22M | 43.41M | 57.92M |
| פחת והפחתות | 22.39M | 18.68M | 15.70M | 14.74M | 11.59M |
| מס הכנסה נדחה | 11.41M | 5.37M | 4.49M | 4.31M | 5.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.27M | 7.82M | 7.24M | 7.26M | 7.87M |
| שינוי בהון החוזר | -27.19M | -12.40M | -4.93M | -21.43M | -11.78M |
| יתרת לקוחות | -9.06M | -11.89M | -6.00M | -10.28M | -10.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.80M | 0 | 15.00K | -7.76M | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.33M | -510.00K | 1.06M | -3.40M | -824.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18M | 9.88M | 22.27M | 10.24M | 5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.71M | -149.45M | -45.02M | -81.27M | -124.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.07M | -9.19M | -9.29M | -8.25M | -8.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -142.04M | -36.87M | -74.28M | -116.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -373.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 373.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.64M | 1.77M | 1.15M | 1.26M | 152.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.14M | -36.95M | 84.27M | 25.76M | 43.38M |
| פירעון חוב | 8.06M | 4.30M | -39.15M | 64.20M | 93.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 163.65M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.36M | -26.54M | -24.13M | -21.32M | -18.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.27M | -14.71M | -16.10M | -17.12M | -30.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.57M | 41.36M | 152.83M | 31.59M | 28.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.79M | -111.46M | 121.23M | 3.03M | -4.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.36M | 152.83M | 31.59M | 28.57M | 32.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.57M | 41.36M | 152.83M | 31.59M | 28.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.99M | 65.75M | 72.68M | 50.29M | 68.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.06M | 74.94M | 81.98M | 58.54M | 76.41M |
| הוצאות הוניות | -14.07M | -9.19M | -9.29M | -8.25M | -8.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD