ניתוח באמצעות AI של יו.אס. פיזיקל תרפי (USPH)
יו.אס. פיזיקל תרפי (NYSE:USPH)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $92.00(▲18.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים, עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושולי רווח/ROE נמוכים, שקוזזו בחלקם על ידי מינוף ברמה ניתנת לניהול ותזרים מזומנים חזק. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, עם מגמת עלייה חזקה ביחס לממוצעים הנעים ו-MACD חיובי. הגורם המרכזי שמכביד הוא התמחור, עם P/E גבוה במיוחד למרות תשואת דיבידנד מתונה, בעוד ששיחת הוועידה לאחר הדוחות הייתה תומכת הודות לאשרור התחזית ולמומנטום חזק בנפחים ובתעריפים, אשר מותן על ידי לחצי עלויות בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות וכוח תמחור
נפחי ביקורי המטופלים החזקים והכנסה ממוצעת שיא לביקור מצביעים על כוח תמחור ותומכים בהמשך צמיחת ההכנסות, כאשר אנליסטים מעלים את תחזיות הרווח הרב-שנתיות ושומרים על עמדת תשואת יתר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יו.אס. פיזיקל תרפי (USPH)
- שווי שוק
- $1.27B
- תשואת דיבידנד
- 2.44%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 170.04K
- מכפיל רווח (P/E)
- 499.5
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 11.32%
- צמיחת רווח למניה
- -92.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,374
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יו אס פיזיקל תרפי מנהלת באמצעות חברות הבת השונות שלה רשת של מתקני פיזיותרפיה אמבולטוריים המרפאות מספקות מגוון שירותים הכוללים שיקום לפני ואחרי ניתוח טיפול במצבים של שריר ושלד החלמה מטראומה הקשורה לספורט אמצעי בריאות מונעים סיוע לעובדים המחלימים מפציעות וטיפול במצבים נוירולוגיים פעילות החברה מחולקת לשתי חטיבות עיקריות פעילות פיזיותרפיה ושירותי מניעת פציעות תעשייתיות במסגרת המגזר התעשייתי שלה היא מספקת שירותים ייעודיים כמו תוכניות למניעת פציעות ולהחלמה באתר אסטרטגיות לשיפור ביצועים גופניים מבחני סינון טרום העסקה הערכות של כושר העבודה של אדם וסקירות ארגונומיות במקום העבודה שירותים אלה ניתנים על ידי פיזיותרפיסטים מורשים ומאמני אתלטיקה מוסמכים מומחים ללקוחות מגוונים הכוללים תאגידי פורצ׳ן 500 ספקי ביטוח והקבלנים הקשורים אליהם נכון ליום 31 בדצמבר 2021 החברה הפעילה 591 מרפאות ב 39 מדינות נוסף על פיקוח על 35 אתרי פיזיותרפיה אחרים החברה נוסדה בשנת 1990 ומטה החברה נמצא ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יו.אס. פיזיקל תרפי מציגה מצב מאזן בריא יותר וייצור מזומנים שוטף סביר, אך הסיפור הפונדמנטלי בטווח הקרוב נתון ללחץ בשל ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות נקייה דקה משמעותית לעומת שנים קודמות. איכות הדוחות הכספיים הכוללת היא סבירה, אך המגמה מצביעה על כך שנדרשת התאוששות בהיקפי הפעילות ונרמול של המרווחים כדי לשקם את התשואה על ההון ולחזק את מגמות תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EHC
NHC
ENSG
CONUSPH
PNTGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026