יוסאנה הלת' סיינסז (USNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.35M | 60.99M | 70.64M | 103.90M | 121.23M |
| רווח נקי | 10.76M | 42.06M | 63.79M | 69.35M | 116.51M |
| פחת והפחתות | 32.56M | 22.23M | 20.40M | 21.41M | 22.19M |
| מס הכנסה נדחה | -7.13M | -6.74M | -2.75M | -7.18M | -2.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.83M | 14.56M | 14.60M | 13.49M | 14.30M |
| שינוי בהון החוזר | -43.08M | -13.00M | -28.00M | 771.00K | -28.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -34.69M | -2.12M | 2.35M | 15.80M | -10.50M |
| יתרת ספקים | 5.20M | -1.27M | -428.00K | -2.66M | -4.57M |
| הון חוזר אחר | -13.60M | -9.62M | -29.92M | -12.37M | -13.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.41M | 1.89M | 2.61M | 6.07M | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.13M | -213.09M | -11.98M | -12.37M | -14.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.82M | -10.07M | -14.49M | -10.40M | -12.76M |
| רכישות, נטו | 0 | -203.34M | 0 | -6.53M | -1.94M |
| רכישת השקעות | 0 | -870.00K | -1.27M | 0 | -1.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.13M | 3.78M | 4.56M | 1.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.70M | 64.00K | 15.00K | 7.00K | 131.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.60M | 9.55M | -14.24M | -30.09M | -181.41M |
| פירעון חוב | -9.00M | 22.22M | 792.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.51M | -9.44M | -11.60M | -25.38M | -177.84M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.10M | -3.22M | -3.43M | -4.71M | -3.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.24M | 184.51M | 333.25M | 291.32M | 243.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.11M | -6.19M | -2.50M | -13.78M | 2.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.27M | -148.74M | 41.93M | 47.67M | -72.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.51M | 333.25M | 291.32M | 243.65M | 315.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.24M | 184.51M | 333.25M | 291.32M | 243.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.53M | 50.92M | 56.15M | 93.50M | 108.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.35M | 60.99M | 70.64M | 103.90M | 121.23M |
| הוצאות הוניות | -13.82M | -10.07M | -14.49M | -10.40M | -12.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD