יו אס לייטינג גרופ (USLG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.90 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.87 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -1.05 | 2.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -1.32 | 1.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | -0.76 | -4.85 | 1.86 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.35M | -7.35M | -8.05M | 677.00K | -2.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.00 | 2.00 | 2.81 | 0.64 | 1.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.32 | -1.32 | -1.33 | 1.26 | -1.67 |
| יחס חוב להון | 4.15 | 4.15 | 4.07 | 0.56 | 2.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 4.90 | 4.90 | 4.70 | 0.18 | -0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.66 | -0.66 | -0.47 | 1.96 | -1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -1.91 | -1.91 | -18.48 | -0.30 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.43 | -8.43 | -11.07 | -9.58 | -4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 545.54 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.27 | -8.27 | -0.86 | -3.18 | -4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.65% | 23.65% | -12.38% | 100.00% | 88.37% |
| שיעור EBIT | -25.80% | -25.80% | -815.55% | -855.22% | -1,709.30% |
| שיעור EBITDA | -20.44% | -20.44% | -808.67% | -779.10% | -1,588.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.03% | -29.03% | -160.43% | -1,614.93% | -1,709.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.24% | -29.24% | -830.04% | -1,023.88% | -2,067.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.47% | -30.47% | -830.04% | 4,556.72% | 1,127.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.47% | -30.47% | -830.04% | -1,023.88% | -2,067.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.22% | 104.22% | 100.00% | -445.04% | -54.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.73% | 100.73% | 517.38% | 63.40% | 120.95% |
| תשואה על הנכסים | -35.99% | -35.99% | -331.02% | 100.59% | 20.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.25% | 23.77% | 156.35% | 197.61% | -26.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -88.28% | -88.28% | -111.75% | -172.02% | 48.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.20% | -71.20% | -92.83% | -46.92% | -38.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.99% | -35.99% | -331.02% | 100.59% | 20.84% |
| תשואת רווחים | -10,861.05% | -10.86% | -82.92% | 31.65% | 2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.39 | 23.39 | 182.04 | -0.87 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 2.70 | 2.00 | 0 | 28.09 |
| מחזור מלאי | 18.32 | 18.32 | 6.08 | 0 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.34 | 0.47 | 0.07 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 0.40 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.22 | -3.22 | -2.21 | -0.05 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -99.62 | -99.62 | -120.19 | -419.48 | 4,892.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.61 | 15.61 | 2.01 | -419.48 | 4,846.86 |
| ימי מלאי | 19.93 | 19.93 | 60.02 | 0 | 58.62 |
| ימי אשראי מספקים | 135.16 | 135.16 | 182.21 | 0 | 13.00 |
| מחזור תפעולי | 35.53 | 35.53 | 62.03 | -419.48 | 4,905.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.76 | 3.76 | 1.42 | 0.95 | -1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | -0.36 | -2.39 | 18.76 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.36 | -0.36 | -2.39 | 18.76 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.20 | 1.53 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -1.42 | 44.52 | 12.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7,284.98% | -8.04% | -20.13% | 29.27% | -3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -9.21 | -1.21 | 3.16 | 40.25 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 2.81 | 10.01 | 143.99 | 454.02 |
| מכפיל הון | -0.00 | -2.19 | -1.89 | 6.24 | -10.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -12.43 | -4.97 | 3.42 | -25.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -46.75 | -7.05 | 3.23 | 36.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -2.19 | -1.89 | 6.24 | -10.47 |
| מכפיל שווי חברה | -8.28 | -21.99 | -2.09 | -21.66 | -32.98 |
| שווי חברה | 6.14M | 16.30M | 18.34M | 11.31M | 22.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.28 | -21.99 | -2.09 | -21.66 | -32.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 4.50 | 16.93 | 168.73 | 523.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.50 | -19.92 | -8.40 | 4.00 | -29.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.21 | -74.91 | -11.93 | 3.79 | 42.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.02 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.09 | 0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.00 | -4.45 | -0.55 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 1.02 | 1.20 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 5.49 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.72 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.20 | 0.17 | -4.35 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD