יו אס לייטינג גרופ (USLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.61K | -1.54M | 2.98M | 531.00K | -315.00K |
| רווח נקי | -1.10M | -8.99M | -686.00K | 485.00K | -8.70M |
| פחת והפחתות | 194.20K | 74.52K | 51.00K | 125.00K | 111.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -31.00K | -7.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 70.63K | 0 | 31.00K | 7.98M |
| שינוי בהון החוזר | 675.54K | 7.00M | -20.00K | -138.00K | 283.00K |
| יתרת לקוחות | -149.07K | -5.95K | 40.00K | -477.00K | -37.00K |
| מלאי | 49.03K | -135.16K | 43.00K | -92.00K | -29.00K |
| יתרת ספקים | 417.43K | 473.15K | -13.00K | 169.00K | 59.00K |
| הון חוזר אחר | 358.16K | 6.67M | -90.00K | 262.00K | 290.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.63K | 306.28K | 3.64M | 59.00K | 7.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -600.64K | 816.09K | -1.03M | -1.30M | -101.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -600.64K | -644.63K | -159.00K | -1.30M | -101.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 120.00K | 400.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -120.00K | -3.80M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.34M | 2.53M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 120.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 693.72K | 557.10K | -1.77M | 773.00K | 299.00K |
| פירעון חוב | 510.22K | 345.32K | -2.07M | 561.00K | -323.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 183.50K | 211.78K | 301.00K | 683.00K | 622.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.00K | -471.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -124.40M | 124.53K | 286.00K | 108.00K | 107.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -124.53K | -164.47K | 178.00K | 1.00K | -117.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.53K | 289.00K | 108.00K | 107.00K | 224.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | -124.40M | 124.53K | 286.00K | 108.00K | 107.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -818.25K | -2.18M | 2.82M | -772.00K | -416.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.61K | -1.54M | 2.98M | 531.00K | -315.00K |
| הוצאות הוניות | -600.64K | -644.63K | -159.00K | -1.30M | -101.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD