יוסיו (USIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.08 | 1.12 | 1.09 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.08 | 1.12 | 1.09 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.91 | 1.63 | 19.62 | 32.70 | -301.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.18M | 6.43M | 7.10M | 5.38M | 3.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.59 | 7.53 | 5.60 | 7.10 | 7.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | -0.52 | 27.92 | 14.33 | -45.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.09 | -45.30 | -27.33 | -369.57 | -1,287.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.41 | 2,902.73 | -1.40 | -1.98 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.02% | 23.06% | 23.65% | 22.52% | 21.02% |
| שיעור EBIT | -0.77% | -2.28% | 0.88% | -0.21% | -7.49% |
| שיעור EBITDA | 0.85% | -0.00% | 3.61% | 2.31% | -3.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.21% | -2.76% | -1.77% | -2.33% | -7.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.85% | -2.34% | 0.82% | -0.22% | -7.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.63% | -2.94% | 3.99% | -0.58% | -7.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.63% | -2.94% | 3.99% | -0.58% | -7.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 192.18% | 125.65% | 487.33% | 260.22% | 105.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.04% | 84.74% | -46.13% | 9.50% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | -1.22% | -1.86% | 3.08% | -0.44% | -5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.20% | -14.03% | 17.25% | -3.15% | -39.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.02% | -11.30% | -6.60% | -10.86% | -32.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.79% | -10.82% | -6.39% | -10.42% | -30.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.22% | -1.86% | 3.11% | -0.45% | -5.75% |
| תשואת רווחים | -1.72% | -6.86% | 8.43% | -1.37% | -16.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.19 | 16.19 | 12.66 | 14.84 | 15.88 |
| מחזור זכאים | 74.62 | 74.61 | 50.38 | 62.06 | 63.86 |
| מחזור מלאי | 184.10 | 142.31 | 156.81 | 151.35 | 108.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.81 | 12.98 | 13.31 | 13.58 | 11.54 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.63 | 0.77 | 0.77 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.89 | 8.71 | 9.10 | 11.97 | 9.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.82 | 20.22 | 23.90 | 21.12 | 20.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.73 | 22.55 | 28.82 | 24.59 | 22.98 |
| ימי מלאי | 1.98 | 2.56 | 2.33 | 2.41 | 3.38 |
| ימי אשראי מספקים | 4.89 | 4.89 | 7.25 | 5.88 | 5.72 |
| מחזור תפעולי | 27.71 | 25.11 | 31.15 | 27.00 | 26.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | -0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.04 | 0.71 | 0.66 | 0.76 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 3.48 | 2.92 | 4.20 | -20.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 3.48 | 2.92 | 4.20 | -20.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.39 | 0.75 | 1.04 | -5.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.49% | 2.95% | 4.86% | 7.73% | -53.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -57.04 | -14.58 | 12.17 | -72.79 | -6.13 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.48 |
| מכפיל הון | 4.68 | 2.04 | 2.05 | 2.29 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -67.22 | 33.95 | 20.59 | 12.94 | -1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.00 | 24.19 | 13.54 | 9.86 | -1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.13 | 0.08 | -0.02 | 0.80 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.68 | 2.04 | 2.05 | 2.29 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 110.99 | -27,089.49 | 11.69 | 16.18 | -12.56 |
| שווי חברה | 87.36M | 33.08M | 35.01M | 30.81M | 30.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 110.99 | -27,089.49 | 11.69 | 16.18 | -12.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.22 | 30.66 | 18.39 | 11.53 | -1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.17 | 21.85 | 12.09 | 8.78 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.92 | -0.26 | -3.87 | -1.60 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 3.33 | 3.17 | 3.09 | 4.11 | 3.41 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.09 | 0.12 | -0.02 | -0.27 |
| נטל מס | 1.92 | 1.26 | 4.87 | 2.60 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.03 | 0.93 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.24 | 0.03 | 0.22 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 18,839.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.60 | 0.88 | -7.38 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD