יוסיו (USIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | 2.90M | 3.51M | -17.04M | 29.78M |
| רווח נקי | -2.51M | 3.31M | -475.10K | -5.48M | -321.63K |
| פחת והפחתות | 1.95M | 2.26M | 2.08M | 2.74M | 2.64M |
| מס הכנסה נדחה | 54.21K | -3.08M | 0 | 0 | -110.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.74M | 2.09M | 2.19M | 2.07M | 1.49M |
| שינוי בהון החוזר | 313.81K | -1.71M | -165.55K | -16.38M | 25.90M |
| יתרת לקוחות | 1.19M | -984.11K | -1.19M | 607.85K | -2.27M |
| מלאי | -57.88K | 19.01K | 84.55K | -72.82K | -258.07K |
| יתרת ספקים | -304.53K | -208.68K | 252.69K | 853.97K | 1.41M |
| הון חוזר אחר | -517.32K | -534.08K | 689.72K | -17.77M | 27.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.05K | 18.34K | -123.56K | 20.96K | 187.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54M | -944.38K | -834.96K | -812.24K | -1.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -435.01K | -991.88K | -834.96K | -812.24K | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.10M | 47.50K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.72M | -5.14M | 6.06M | -1.40M | 887.46K |
| פירעון חוב | 644.59K | -106.81K | -56.99K | -54.77K | 126.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 90.65K | 97.66K | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.07M | -1.41M | -456.96K | -1.34M | -238.74K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 29.05M | -3.73M | 6.57M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.32M | 87.62M | 90.81M | 32.34M | 51.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.70M | -3.19M | 8.73M | -19.25M | 29.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.62M | 90.81M | 82.08M | 51.59M | 22.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.32M | 87.62M | 90.81M | 32.34M | 51.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08M | 1.90M | 2.67M | -17.85M | 28.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | 2.90M | 3.51M | -17.04M | 29.78M |
| הוצאות הוניות | -435.01K | -991.88K | -834.96K | -812.24K | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD