U.S. Gold (USAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 37.15 | 51.97 | 10.11 | 14.41 | 22.26 |
| יחס מהיר | 37.15 | 51.97 | 10.11 | 14.41 | 22.26 |
| יחס מזומנים | 35.31 | 49.48 | 9.28 | 12.31 | 20.65 |
| יחס כושר פירעון | -12.24 | -11.69 | -1.54 | -1.34 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.01 | -29.40 | -11.22 | -15.63 | -22.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -301.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.93M | 30.74M | -4.38M | 1.40M | 3.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.03 | 2.15 | 1.29 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -322.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.79 | 0.63 | 0.77 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.06% | 90.57% | 158.08% | 95.04% | 81.00% |
| תשואה על הנכסים | -42.42% | -34.27% | -82.68% | -30.55% | -31.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.20% | -35.30% | -177.44% | -39.50% | -40.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.98% | -38.31% | -54.22% | -32.80% | -39.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.92% | -38.27% | -54.14% | -32.71% | -39.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.42% | -48.01% | -82.68% | -30.55% | -31.48% |
| תשואת רווחים | -10.78% | -7.00% | -16.40% | -17.64% | -22.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.19 | 0.35 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -1,926.47 | -1,056.97 | -1,104.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,926.47 | 1,056.97 | 1,104.98 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.12 | -1.22 | -0.86 | -0.76 | -1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.23 | -1.34 | -0.86 | -0.76 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.57 | -9.45 | -1,603.19 | 0 | -48.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.57 | -9.45 | -1,603.19 | 0 | -48.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.13 | -189.28 | -286.91 | -100.61 | -270.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.12% | -8.19% | -7.88% | -18.09% | -25.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.66 | -14.28 | -6.09 | -5.67 | -4.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.08 | 5.04 | 10.82 | 2.24 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.99 | -12.21 | -12.69 | -5.53 | -3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.93 | -13.50 | -12.70 | -5.53 | -3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | 0.40 | -0.04 | 0.32 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.08 | 5.04 | 10.82 | 2.24 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | -7.91 | -12.63 | -9.10 | -4.67 | -2.82 |
| שווי חברה | 156.10M | 215.38M | 117.24M | 33.60M | 26.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.91 | -12.63 | -9.10 | -4.67 | -2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.66 | -10.69 | -11.87 | -4.75 | -2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.47 | -11.83 | -11.88 | -4.75 | -3.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 2.30 | 1.01 | 1.87 | 2.24 |
| הון עצמי למניה | 2.72 | 3.26 | 1.01 | 1.87 | 2.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.19 | -1.15 | -1.80 | -0.74 | -0.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.58 | 0.95 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.06 | 0.48 | 1.03 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD