U.S. Gold (USAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.21M | -9.87M | -7.08M | -8.69M | -12.58M |
| רווח נקי | -17.21M | -20.56M | -6.90M | -7.61M | -13.93M |
| פחת והפחתות | 157.45K | 120.64K | 88.18K | 88.96K | 74.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.37M | 2.17M | 593.56K | 1.31M | 1.67M |
| שינוי בהון החוזר | -1.03M | 682.46K | -862.12K | -805.93K | 270.40K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -141.68K | 326.43K | 0 | 0 | 466.37K |
| הון חוזר אחר | -889.27K | 356.03K | -862.12K | -805.93K | -195.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.50M | 7.71M | 1.53K | -1.67M | -659.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93M | -6.16K | 0 | 2.57M | -178.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93M | -6.16K | 0 | -177.51K | -178.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.75M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.63M | 12.47M | 4.83M | 4.83M | 8.22M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 42.63M | 12.47M | 4.83M | 4.83M | 7.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.66M | 8.17M | 5.57M | 7.82M | 9.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.49M | 2.59M | -2.25M | -1.29M | -4.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.17M | 5.57M | 7.82M | 9.11M | 13.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.66M | 8.17M | 5.57M | 7.82M | 9.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.14M | -9.88M | -7.08M | -8.87M | -12.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.21M | -9.87M | -7.08M | -8.69M | -12.58M |
| הוצאות הוניות | -1.93M | -6.16K | 0 | -177.51K | -178.97K |
הנתונים מוצגים ב-USD