יוסה רייר ארת' (USAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 32.79 | 10.17 | 0.02 | 1.61 | 0.87 |
| יחס מהיר | 31.63 | 9.68 | 0.02 | 1.61 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 31.25 | 9.49 | 0.00 | 0.89 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -1.47 | -0.90 | 0.59 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -1.29 | -0.35 | -0.00 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -26.49 | -1.17 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 184.66M | -17.03M | -12.91M | -3.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.41 | 2.95 | 1.05 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -31.24 | -135.77 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0 | 39.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.28 | 6.16 | -0.08 | -0.03 | -142.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -54.06% | -84.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -949.48% | -3,621.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -904.17% | -3,525.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -949.48% | -3,621.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,194.00% | -18,179.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,159.30% | -18,110.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,184.50% | -18,169.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.42% | 99.62% | 95.99% | 100.00% | 93.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 231.07% | 501.96% | 105.18% | -570.90% | 105.26% |
| תשואה על הנכסים | -9.48% | -42.81% | -22.08% | 2.60% | -0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.45% | -60.40% | -65.19% | 2.74% | -1.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.24% | -9.06% | -23.15% | -0.46% | -0.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.22% | -9.02% | -72.85% | -0.46% | -0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.16% | -60.54% | 1.47% | 2.60% | -0.53% |
| תשואת רווחים | -15.02% | -25.51% | -6.14% | 2.70% | -2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.17 | 0.27 | 17.71 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 923.93 | 1,734.37 | -20.61 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.88 | 836.19 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,062.65 | 2,229.82 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 312.60 | 1,331.64 | 20.61 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,236.53 | 3,066.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -0.50 | -0.06 | -0.00 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.25 | -0.88 | -0.06 | -0.00 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.38 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.31 | 1.76 | 1.00 | 1.00 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.76 | -1.31 | -0.12 | 0 | -2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | -1.31 | -349,641.00 | 0 | -2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.83 | -16.08 | -1.17 | 0 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.06 | -29.81 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.22% | -7.40% | -0.55% | -0.00% | -2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.01 | -3.60 | 29.44 | 37.03 | -35.80 |
| מכפיל מכירות | 97.05 | 709.95 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.75 | 2.37 | 10.62 | 1.02 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.20 | -13.51 | -183.23 | -218,868.70 | -42.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.84 | -23.81 | -183.23 | -219,638.28 | -57.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.00 | 0.75 | -0.19 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 2.37 | 10.62 | 1.02 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 2.55 | -13.98 | -16.94 | 31.47 | -178.67 |
| שווי חברה | -303.52M | 809.57M | 257.45M | 249.59M | 4.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.55 | -13.98 | -16.94 | 31.47 | -178.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | -23.06 | 492.74 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.24 | -9.38 | -184.08 | -218,627.23 | -211.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | -16.53 | -184.08 | -219,395.96 | -284.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.93 | 2.97 | -48.86 | 10.17 | 10.69 |
| הון עצמי למניה | 12.92 | 5.03 | 1.08 | 10.17 | 25.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -9.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.45 | -3.04 | -0.70 | 0.28 | -0.28 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.93 |
| נטל ריבית | 2.31 | 5.02 | 1.05 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.78 | 9.67 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.17 | 25.70 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.94 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.16 | -0.18 | -0.14 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD