יוסה רייר ארת' (USAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.99M | -12.99M | -21.93M | -14.80M | 709.75M |
| רווח נקי | -298.52M | -16.39M | -8.54M | -25.54M | 331.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 389.00K | 718.00K | 671.00K | 185.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.74M | 1.37M | 3.23M | 13.53M |
| שינוי בהון החוזר | -8.34M | 140.00K | 411.00K | 5.49M | -13.37M |
| יתרת לקוחות | -599.00K | 0 | 0 | 0 | -6.57M |
| מלאי | -3.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.49M | 1.09M | -2.00M | 320.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 953.00K | -950.00K | 2.41M | 5.17M | -6.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 257.88M | 1.13M | -15.89M | 1.35M | 192.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.57M | -3.29M | -5.96M | -15.15M | -233.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.36M | -3.11M | -5.96M | -5.11M | -232.83M |
| רכישות, נטו | -102.21M | 0 | 0 | -10.04M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 246.92M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -247.09M | 0 | 0 | -417.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 531.72M | 19.84M | 14.11M | 22.26M | -477.15M |
| פירעון חוב | 357.00K | 0 | 1.00M | 0 | 16.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 493.92M | 0 | 13.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -246.92M | -191.00K | 0 | -5.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -471.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 37.44M | 266.75M | 0 | 22.26M | -16.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.93M | 16.76M | 13.20M | 26.97M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 343.16M | 3.56M | -13.77M | -7.70M | -640.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.76M | 13.20M | 26.97M | 34.67M | 640.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.93M | 16.76M | 13.20M | 26.97M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.34M | -16.10M | -27.88M | -19.91M | 476.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.99M | -12.99M | -21.93M | -14.80M | 709.75M |
| הוצאות הוניות | -37.36M | -3.11M | -5.96M | -5.11M | -232.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD