QHSLab (USAQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.96 | 0.17 | 0.08 | 0.17 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.88 | 0.16 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.41 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 1.59 | 1.00 | -0.05 | -0.16 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.40 | 0.06 | -0.08 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.12 | 8.91 | 0.08 | -0.09 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 307.11K | 336.93K | -1.99M | -1.90M | -1.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.01 | 0.96 | 1.06 | 0.86 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | -2.83 | -4.74 | 22.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.01 | 1.55 | 1.27 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.34 | -2.96 | -4.48 | 25.67 |
| יחס כיסוי חוב | 3.30 | 3.05 | 0.16 | -0.05 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 0.55 | 0.44 | -1.04 | -1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.68 | 2.10 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.78 | 4.44 | -18.95 | -3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.50% | 67.27% | 63.69% | 56.32% | 49.83% |
| שיעור EBIT | 21.42% | 25.81% | 9.65% | -16.88% | -45.25% |
| שיעור EBITDA | 23.81% | 29.18% | 16.53% | -6.48% | -34.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.74% | 4.88% | 9.65% | -17.04% | -45.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.37% | 16.99% | -12.16% | -33.24% | -80.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.37% | 16.99% | -12.16% | -33.24% | -80.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.37% | 16.99% | -12.16% | -33.24% | -80.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 634.34% | 348.52% | -126.00% | 195.02% | 177.69% |
| תשואה על הנכסים | 27.09% | 21.07% | -14.41% | -27.85% | -50.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.21% | 28.15% | 42.66% | 124.69% | -1,306.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | 7.63% | -33.85% | 63.94% | -223.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.99% | 7.54% | 18.46% | -17.08% | -31.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 76.74% | 51.80% | -58.99% | -299.98% | -348.77% |
| תשואת רווחים | 11.62% | 6.68% | -10.16% | -55.26% | -67.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.80 | 14.12 | 10.87 | 19.74 | 26.04 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 2.70 | 2.27 | 7.80 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 114.66 | 24.61 | 18.53 | 24.44 | 12.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.24 | 1.18 | 0.84 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.81 | -3.47 | -1.10 | -0.85 | -1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.08 | -94.58 | -107.51 | -13.37 | -5.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.48 | 25.85 | 33.57 | 18.49 | 14.01 |
| ימי מלאי | 3.18 | 14.83 | 19.70 | 14.94 | 30.34 |
| ימי אשראי מספקים | 89.74 | 135.26 | 160.78 | 46.80 | 50.18 |
| מחזור תפעולי | 44.67 | 40.68 | 53.27 | 33.43 | 44.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.63 | 6.01 | 1.60 | -53,209.00 | -9.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -53,209.00 | -9.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | 8.91 | 0.08 | -0.09 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.07 | 0.07 | -0.11 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.38% | 2.60% | 5.58% | -18.83% | -26.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.33 | 15.15 | -9.84 | -1.81 | -1.48 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 2.54 | 1.20 | 0.60 | 1.19 |
| מכפיל הון | 2.89 | 4.21 | -4.20 | -2.26 | 19.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.98 | 38.43 | 17.91 | -5.31 | -3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.98 | 38.43 | 17.91 | -5.31 | -4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.06 | 0.20 | 0.03 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 4.21 | -4.20 | -2.26 | 19.35 |
| מכפיל שווי חברה | 5.97 | 7.93 | 11.68 | -28.23 | -6.85 |
| שווי חברה | 4.29M | 6.23M | 4.12M | 2.58M | 2.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.97 | 7.93 | 11.68 | -28.23 | -6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 2.31 | 1.93 | 1.83 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.92 | 34.97 | 28.90 | -16.15 | -7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.92 | 34.97 | 28.90 | -16.15 | -8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | -0.19 | -0.20 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.14 | -0.06 | -0.04 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.66 | -1.26 | 1.97 | 1.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.18 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 0.39 | -0.55 | 0.34 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD