QHSLab (USAQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.12K | 142.44K | -159.63K | -350.99K | -354.74K |
| רווח נקי | 457.42K | -259.24K | -468.36K | -996.00K | -770.18K |
| פחת והפחתות | 90.73K | 146.58K | 146.58K | 127.96K | 36.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.00K | 30.08K | 35.68K |
| שינוי בהון החוזר | 165.20K | 235.72K | 61.86K | 163.75K | -30.42K |
| יתרת לקוחות | -1.80K | -128.99K | -33.86K | 14.51K | -9.95K |
| מלאי | 5.99K | -16.60K | 26.66K | 13.90K | 33.96K |
| יתרת ספקים | -14.53K | 262.06K | -6.84K | 65.37K | -125.05K |
| הון חוזר אחר | 175.54K | 119.25K | 75.90K | 69.97K | 70.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -535.23K | 19.38K | 94.30K | 323.21K | 352.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -37.12K | -154.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | -37.12K | -154.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 300.87K | -36.85K | 32.52K | 279.95K | 701.82K |
| פירעון חוב | -199.13K | -36.85K | 29.28K | 259.95K | 756.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 0 | 50.00K | 30.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.62K | -88.85K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 29.62K | 88.85K | 3.24K | -30.00K | -85.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 636.16K | 157.17K | 51.58K | 178.69K | 286.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 478.99K | 105.59K | -127.11K | -108.16K | 192.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.17K | 51.58K | 178.69K | 286.86K | 94.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 636.16K | 157.17K | 51.58K | 178.69K | 286.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.12K | 142.44K | -159.63K | -388.11K | -509.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.12K | 142.44K | -159.63K | -350.99K | -354.74K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | -37.12K | -154.57K |
הנתונים מוצגים ב-USD