יוסיי קומפרשן (USAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.27 | 1.23 | 1.21 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.55 | 0.53 | 0.60 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 2.11 | 1.79 | 1.45 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 81.81 | 0 | 0 | 63.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.08B | -2.50B | -2.48B | -2.33B | -2.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.30 | -22.67 | 90.78 | 12.84 | 5.89 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.91 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.84 | -23.29 | 98.91 | 14.95 | 7.38 |
| יחס כיסוי חוב | 3.45 | 3.04 | 2.92 | 2.87 | 2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 1.70 | 1.52 | 1.37 | 1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.71 | 22.68 | 23.93 | 25.56 | 23.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.41 | 4.32 | 4.44 | 4.80 | 5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.65% | 38.52% | 67.52% | 66.79% | 67.26% |
| שיעור EBIT | 29.70% | 30.42% | 31.85% | 28.78% | 24.45% |
| שיעור EBITDA | 56.89% | 58.95% | 59.71% | 57.86% | 58.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.07% | 31.87% | 30.98% | 27.42% | 24.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.50% | 11.64% | 10.71% | 8.23% | 4.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.43% | 11.15% | 10.48% | 8.07% | 4.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.43% | 11.15% | 10.48% | 8.07% | 4.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.10% | 95.81% | 97.81% | 98.04% | 96.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.89% | 36.52% | 34.58% | 30.02% | 18.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 4.25% | 3.63% | 2.49% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 141.15% | -98.95% | 358.73% | 37.29% | 8.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.27% | 13.08% | 11.52% | 9.10% | 6.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.45% | 12.50% | 11.25% | 8.92% | 6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 4.58% | 3.94% | 2.74% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 3.97% | 4.01% | 3.73% | 3.03% | 1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.44 | 12.10 | 10.67 | 8.87 | 8.40 |
| מחזור זכאים | 12.35 | 21.82 | 11.33 | 7.06 | 6.53 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 4.56 | 2.31 | 2.45 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.45 | 21.24 | 22.83 | 32.72 | 46.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.09 | 93.43 | 160.32 | 138.52 | 135.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.27 | 30.16 | 34.22 | 41.16 | 43.45 |
| ימי מלאי | 89.38 | 80.00 | 158.31 | 149.04 | 148.34 |
| ימי אשראי מספקים | 29.55 | 16.73 | 32.21 | 51.68 | 55.86 |
| מחזור תפעולי | 132.65 | 110.16 | 192.53 | 190.20 | 191.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.08 | 3.26 | 3.01 | 2.76 | 2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.14 | 2.29 | 1.20 | 0.34 | 1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0.97 | 1.81 | 2.42 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.70 | 0.40 | 0.12 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.03 | 0.73 | 0.55 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 3.36 | 1.67 | 1.14 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.42% | 9.97% | 5.11% | 1.48% | 6.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.73 | 27.06 | 32.72 | 32.98 | 62.99 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 2.78 | 2.81 | 2.66 | 2.71 |
| מכפיל הון | 12.82 | -24.69 | 96.24 | 12.30 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.88 | 10.03 | 19.57 | 67.49 | 15.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23 | 7.04 | 7.83 | 8.28 | 7.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.50 | 0.13 | -1.02 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.82 | -24.69 | 96.24 | 12.30 | 5.29 |
| מכפיל שווי חברה | 9.90 | 9.04 | 9.15 | 9.40 | 9.87 |
| שווי חברה | 6.63B | 5.32B | 5.19B | 4.60B | 4.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 9.04 | 9.15 | 9.40 | 9.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.64 | 5.33 | 5.46 | 5.44 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.39 | 19.21 | 38.04 | 137.96 | 31.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.82 | 13.49 | 15.21 | 16.93 | 15.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -2.48 | -1.66 | -0.63 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 1.98 | -0.93 | 0.24 | 1.86 | 3.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 8.11 | 8.27 | 8.38 | 8.58 | 7.21 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 0.69 | 0.31 |
| נטל מס | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.06 | 3.54 | 3.43 | 3.98 | 8.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD