יוסיי קומפרשן (USAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.26M | 341.33M | 271.89M | 260.59M | 265.43M |
| רווח נקי | 111.32M | 99.58M | 68.27M | 30.32M | 10.28M |
| פחת והפחתות | 284.82M | 264.76M | 246.10M | 236.68M | 238.77M |
| מס הכנסה נדחה | 466.00K | 574.00K | -52.00K | -151.00K | -42.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.55M | 22.17M | 15.89M | 15.52M |
| שינוי בהון החוזר | -29.87M | -61.52M | -82.85M | -31.73M | -8.70M |
| יתרת לקוחות | 6.64M | 5.68M | -13.05M | 29.98M | 145.00K |
| מלאי | -41.09M | -101.86M | -76.80M | -31.59M | -12.59M |
| יתרת ספקים | -729.00K | -3.89M | 523.00K | 7.55M | 9.02M |
| הון חוזר אחר | 5.31M | 38.55M | 6.47M | -37.66M | -5.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.53M | 21.40M | 18.25M | 9.58M | 9.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.96M | -202.01M | -232.65M | -129.95M | -39.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.28M | -204.85M | -238.52M | -134.22M | -45.21M |
| רכישות, נטו | 2.25M | 0 | 0 | 3.68M | 4.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.00K | 2.84M | 5.87M | 597.00K | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -270.76M | -139.32M | -39.26M | -130.61M | -226.24M |
| פירעון חוב | 5.01M | 900.28M | 225.86M | 129.61M | 42.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -266.88M | -265.23M | -257.80M | -256.20M | -255.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.89M | -774.37M | -7.31M | -4.03M | -13.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.56M | 14.00K | 11.00K | 35.00K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.55M | 3.00K | -24.00K | 35.00K | -2.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.00K | 11.00K | 35.00K | 0 | 2.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.56M | 14.00K | 11.00K | 35.00K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 276.99M | 136.48M | 33.36M | 126.37M | 220.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.26M | 341.33M | 271.89M | 260.59M | 265.43M |
| הוצאות הוניות | -117.28M | -204.85M | -238.52M | -134.22M | -45.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD