יורניום רויאלטי (UROY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.46M | -20.81M | -76.43M | -8.39M | -68.80M |
| רווח נקי | 40.25M | -4.06M | 13.71M | -4.29M | -6.45M |
| פחת והפחתות | 155.57K | 119.87K | 23.13K | 23.88K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 5.08M | 0 | 3.20M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 746.00K | 775.08K | 547.00K | 678.72K | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | 138.20M | -17.33M | -82.45M | -6.36M | -64.63M |
| יתרת לקוחות | -27.00K | 13.92M | -10.05M | 0 | 0 |
| מלאי | 126.15M | -29.56M | -73.90M | -7.60M | -62.61M |
| יתרת ספקים | 1.40M | -230.73K | 484.00K | 58.57K | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.67M | -1.46M | 1.02M | 1.19M | -2.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.97M | -308.05K | -11.46M | 1.55M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 798.00K | -8.56M | 32.49M | 8.92M | -19.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -763.00K | -8.31M | -56.00K | -1.59M | -13.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.00M | -251.17K | -569.00K | -2.09M | -9.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.56M | 0 | 33.12M | 12.12M | 4.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 479.57K | 37.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 93.70M | 25.48M | 49.24M | 6.73M | 85.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -7.08M | -3.07M | 12.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.70M | 18.78M | 56.32M | 10.79M | 73.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.00M | 6.70M | 0 | -986.97K | -582.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 282.04M | 13.06M | 15.39M | 10.47M | 4.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -367.00K | -1.01M | -543.00K | 732.00 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 272.58M | -8.21M | 4.76M | 7.26M | -2.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.45M | 21.27M | 10.64M | 3.21M | 7.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 282.04M | 13.06M | 15.39M | 10.47M | 4.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 177.69M | -32.32M | -76.49M | -9.98M | -82.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.46M | -20.81M | -76.43M | -8.39M | -68.80M |
| הוצאות הוניות | -763.00K | -11.52M | -56.00K | -1.59M | -13.75M |
הנתונים מוצגים ב-CAD