ניתוח באמצעות AI של יורניום רויאלטי (UROY)
יורניום רויאלטי (NASDAQ:UROY)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $4.00(▼9.71% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון של UROY הוא 73, ומונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים ב-12 החודשים האחרונים, כולל רווחיות ותזרים מזומנים חופשי משמעותי, לצד מינוף נמוך לכאורה. הציון מותן בשל תנודתיות היסטורית ברווחים ובתזרים המזומנים, וכן בשל תמונה טכנית מעורבת, עם חולשה בטווח הקצר לעומת הממוצע ל-20 יום, למרות שהמניה נסחרת מעל הממוצעים לטווחים ארוכים יותר. התמחור תומך בציון, עם מכפיל רווח P/E נמוך, כ-9.96, בעוד שלא נכללו בציון נתונים משיחות ועידה לאחר פרסום דוחות או מאירועים תאגידיים.
גורמים חיוביים
קנה מידה ותזרים מזומנים
אנליסטים רואים בשילוב המוצע מהלך טרנספורמטיבי, משום שהוא ייצור חברה גדולה יותר, המייצרת מזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי גבוה מהותית יותר לתמיכה בצמיחה ובהשקעות רויאלטי גדולות יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יורניום רויאלטי (UROY)
- שווי שוק
- $1.31B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.77M
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.4
- בטא (שנתי)
- 1.41
- צמיחת הכנסות
- 132.41%
- צמיחת רווח למניה
- 182.93%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Uranium
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יורניום רויאלטי פועלת באופן בלעדי בתחום תמלוגי האורניום, ובונה ומנהלת באופן אסטרטגי אוסף מגוון גיאוגרפית של זכויות באורניום. תיק הנכסים הנרחב שלה כולל החזקות תמלוגים בפרויקטים רבים, כגון אתרים מרכזיים בקנדה, כולל מקארתור ריבר וסיגר לייק, מיקומים שונים ברחבי ארצות הברית, המשתרעים על פני אריזונה, ויומינג, ניו מקסיקו, דקוטה הדרומית וקולורדו, וכן פרויקט לנגר היינריך בנמיביה. החברה נוסדה בשנת 2017 ומחזיקה את משרדה הראשי בוונקובר, קנדה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים העדכניים של UROY ל-12 החודשים האחרונים משקפים קפיצת מדרגה לרווחיות חזקה ולייצור מזומנים חזק, עם מינוף נמוך לכאורה, דבר שתומך בפרופיל כולל גבוה מהממוצע. הסיכון העיקרי הוא התנודתיות הבולטת לאורך השנים המוקדמות יותר, עם תנודות ברווחים ובתזרים המזומנים, ולכן קיימות קצב הביצועים הנוכחי היא הסוגיה המרכזית למעקב בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UROY
CCO
NXE
MGA
DMLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026