אורבן אאוטפיטרס (URBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.19M | 502.83M | 509.41M | 142.73M | 359.32M |
| רווח נקי | 464.92M | 402.46M | 287.67M | 159.70M | 310.62M |
| פחת והפחתות | 128.53M | 115.43M | 102.49M | 102.34M | 105.67M |
| מס הכנסה נדחה | 29.93M | 14.26M | 40.62M | -2.58M | -2.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.41M | 31.04M | 30.51M | 29.45M | 25.74M |
| שינוי בהון החוזר | -297.48M | -281.20M | -172.73M | -347.44M | -273.05M |
| יתרת לקוחות | -19.51M | -7.32M | 3.71M | -7.10M | 26.03M |
| מלאי | -72.76M | -72.95M | 38.79M | -22.29M | -181.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -205.22M | -200.93M | -215.22M | -318.05M | -117.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 218.89M | 220.85M | 220.85M | 201.26M | 193.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -311.65M | -308.77M | -521.65M | -32.01M | -487.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.17M | -182.58M | -199.63M | -199.51M | -262.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -565.37M | -542.94M | -649.39M | -109.15M | -505.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 513.88M | 416.76M | 347.37M | 276.65M | 280.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -20.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.37M | -77.11M | -12.13M | -118.40M | -60.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 928.00K | 851.00K | 594.00K | 376.00K | 3.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -153.95M | -52.26M | 0 | -112.02M | -55.77M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.35M | -25.70M | -12.73M | -6.76M | -7.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.21M | 290.48M | 178.32M | 201.26M | 206.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.56M | -4.79M | 1.43M | 2.37M | -450.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 78.73M | 112.16M | -22.94M | -5.32M | -189.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 290.48M | 178.32M | 201.26M | 206.58M | 395.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.21M | 290.48M | 178.32M | 201.26M | 206.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 315.02M | 320.25M | 309.79M | -56.78M | 96.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.19M | 502.83M | 509.41M | 142.73M | 359.32M |
| הוצאות הוניות | -260.17M | -182.58M | -199.63M | -199.51M | -262.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD