ניתוח באמצעות AI של אורבן אאוטפיטרס (URBN)
אורבן אאוטפיטרס (NASDAQ:URBN)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $100.00(▲31.96% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון של URBN נתמך בעיקר על ידי התחזקות בביצועים הפיננסיים, עם שיפור מהותי בשולי הרווח וב-ROE, וכן על ידי מומנטום טכני חזק, כשהמחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, הציון מתמתן בשל המרה מעורבת של תזרים המזומנים והאטה בצמיחת ההכנסות, בעוד שהתמחור סביר אך אינו נראה מוזל באופן מובהק, עם P/E של כ-15.7, ושיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות תומכת בהמשך צמיחה למרות לחצים מצד עלויות הובלה והפחתות מחיר.
גורמים חיוביים
פורטפוליו מותגים מגוון
אנליסטים מדגישים כי פורטפוליו מגוון של המותגים אורבן אאוטפיטרס, Free People ו-Anthropologie, בשילוב עם ערוצי אונליין וסיטונאות חזקים, תומך בחוסן ההכנסות ובביצועי רווח יציבים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אורבן אאוטפיטרס (URBN)
- שווי שוק
- $7.48B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.04M
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.4
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 11.01%
- צמיחת רווח למניה
- 24.97%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 31,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אורבן אאוטפיטרס עוסקת בהפעלת עסק קמעונאי וסיטונאי כללי של מוצרי צריכה ומוכרת ללקוחות באמצעות ערוצים שונים, כולל חנויות קמעונאיות, אתרי אינטרנט, קטלוגים ויישומים לנייד. החברה פועלת באמצעות המגזרים הבאים: קמעונאות, סיטונאות ומנויים. מגזר הקמעונאות כולל את המותגים אנתרופולוגי, בי אייץ׳ אל די אן, פרי פיפל, טריין ואורבן אאוטפיטרס, וכן את חטיבת המזון והמשקאות שלו. מגזר הסיטונאות מתכנן, מפתח ומשווק הלבשה, הלבשה תחתונה, בגדי ספורט ומוצרי בית תחת המותגים פרי פיפל, אנתרופולוגי ואורבן אאוטפיטרס. מגזר המנויים כולל את המותג ניולי, שהוא שירות השכרת מנויים חודשי לבגדי נשים. החברה נוסדה על ידי ריצ׳רד א היין וסקוט א בלאייר בשנת 1970 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפילדלפיה, פנסילבניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של URBN משקפים קמעונאית שחיזקה באופן מהותי את הרווחיות שלה מאז 2023, עם שיעורי רווחיות טובים ותשואה אטרקטיבית על ההון העצמי. המאזן ממונף במידה סבירה ומציג מגמת שיפור במונחים יחסיים, בעוד שתזרים המזומנים חיובי אך פחות עקבי מהרווחים ב-12 החודשים האחרונים. המסקנה המרכזית היא פרופיל רווחים משופר מהותית, שממותן על ידי האטה בצמיחת ההכנסות והמרת מזומנים מעט לא אחידה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ANFURBN
BKE
GAP
AEOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026