אפר סטריט מרקטינג (UPPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.62 | -0.12 | -0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.59 | -0.30 | -0.52 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.40 | -1.85 | -0.50 | -6.58 | -3.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79M | -941.00K | -751.62K | -576.92K | -1.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 154.87 | 0.81 | 0.70 | -0.21 | -0.10 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.45 | 0.41 | -0.26 | -0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 629.24 | 3.53 | 2.16 | -1.64 | -1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -1.40 | -1.68 | -0.20 | -0.61 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.42 | -19.86 | -26.52 | -251.92 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 87.84 | 54.07 | 91.28 | 6.64 | 6.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.54 | -4.83 | -1.34 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.55% | -151.59% | 75.55% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -2,016.65% | -8,848.76% | -98.27% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1,969.60% | -8,682.97% | -98.27% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,016.65% | -8,848.76% | -95.57% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,147.80% | -9,294.32% | -101.87% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,147.80% | -9,294.32% | -101.87% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,147.80% | -9,294.32% | -101.87% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.50% | 105.04% | 106.60% | 100.75% | -15.93% |
| תשואה על הנכסים | -41.55% | -45.39% | -6.67% | -7.69% | 18.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -248.81% | -160.42% | -14.37% | 12.64% | -18.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24,546.66% | -152.73% | -13.48% | 12.55% | 114.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -157.49% | -84.22% | -7.94% | 15.83% | 127.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -100.21% | -100.18% | -22.64% | -7.69% | 18.21% |
| תשואת רווחים | -5,526.56% | -10,663.90% | -1,880.44% | -404.23% | 1,194.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 0.97 | 10.61 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.02 | -0.28 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,722.79 | 12,263.55 | -1,338.16 | -5,754.54 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,966.80 | 16,115.58 | 781.17 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 5,109.98 | 4,761.70 | 1,880.24 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14,799.57 | 8,613.73 | 3,999.57 | 5,754.54 | 0 |
| מחזור תפעולי | 8,076.77 | 20,877.28 | 2,661.41 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -983,749.00 | 0 | -31.33 | 0 | -105.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -983,749.00 | 0 | -31.33 | 0 | -105.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -1.85 | -0.50 | -6.58 | -3.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -17.82 | -87.07 | -2.47 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12,304.57% | -9,990.38% | -4,703.45% | -4,365.05% | -2,246.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.25 | 0.08 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.87 | 0.05 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.73 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.73 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| מכפיל שווי חברה | -0.65 | -0.55 | -4.89 | -1.59 | 0.61 |
| שווי חברה | 710.07K | 718.84K | 889.86K | 91.56K | 103.30K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.65 | -0.55 | -4.89 | -1.59 | 0.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.86 | 47.86 | 4.80 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.72 | -0.55 | -1.89 | -0.15 | -0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.55 | -1.95 | -0.15 | -0.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 20.52 | 86.97 | 1.71 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.94 | 2.42 | 10.80 | -1.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD