אפר סטריט מרקטינג (UPPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -457.43K | -624.89K | -300.39K | 5.13M |
| רווח נקי | -1.40M | -188.72K | -57.87K | 161.22K | 9.40M |
| פחת והפחתות | 24.90K | 0 | 36.36K | 8.71K | 9.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.76K | -268.71K | -567.02K | -1.05M | -4.30M |
| יתרת לקוחות | -266.65K | -129.83K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -259.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 390.66K | -76.67K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 199.36K | -62.22K | -567.02K | -1.05M | -4.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -500.00 | 0 | -36.36K | 575.18K | 25.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.64K | -2.06M | -9.51K | -2.86K | -1.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -376.47K | -9.51K | -2.86K | -1.88K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.69M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -63.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 4.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34M | 2.54M | 642.44K | 290.37K | -5.12M |
| פירעון חוב | -208.20K | 2.78M | 5.00K | 0 | -4.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 2.69K | 482.44K | 290.37K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -629.67K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 72.17K | -242.75K | 155.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08K | 36.20K | 17.75K | 205.00 | 13.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.61K |
| שינוי נטו במזומנים | -34.12K | 18.44K | 17.55K | -12.89K | -57.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.20K | 17.75K | 205.00 | 13.09K | 70.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08K | 36.20K | 17.75K | 205.00 | 13.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.31M | -472.03K | -624.89K | -303.25K | 5.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -457.43K | -624.89K | -300.39K | 5.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | -14.60K | -9.50K | -2.86K | -1.88K |
הנתונים מוצגים ב-USD