ניתוח באמצעות AI של אפלנד סופטוור (UPLD)
אפלנד סופטוור (NASDAQ:UPLD)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼33.33% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל היחלשות בנתונים הבסיסיים, עם ירידה בהכנסות והפסדים מתמשכים, וכן בשל סיכון במאזן הנובע ממינוף גבוה, למרות תזרים מזומנים חופשי חיובי. גם האינדיקטורים הטכניים נותרים דוביים, כשהמניה נמצאת במגמת ירידה ברורה. אירועים תאגידיים מוסיפים סיכון נוסף בשל הודעת אי-עמידה בדרישות של Nasdaq, בעוד שהתמחור אינו תומך לאור רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות
שיפור ברווחיות המתואמת, שנתמך בהכנסות חזקות יותר מרישיונות, מצביע על מינוף תפעולי טוב יותר, שעשוי לתמוך בשולי רווח גבוהים יותר וביצירת מזומנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפלנד סופטוור (UPLD)
- שווי שוק
- $9.23M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 39.09K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.47
- צמיחת הכנסות
- -21.48%
- צמיחת רווח למניה
- 17.84%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 760
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפלנד סופטוור מספקת פתרונות לניהול עבודה ארגונית, המתארחים בענן, ללקוחות ברחבי העולם, עם פעילות משמעותית בארצות הברית, בריטניה וקנדה. תיק המוצרים של החברה כולל משפחה של יישומי תוכנה ממותגי אפלנד, המותאמים למגוון תפקידים ארגוניים, כולל שיווק, מכירות, מרכזי קשר, ניהול פרויקטים, טכנולוגיית מידע, פעילות עסקית כללית, משאבי אנוש ומחלקות משפטיות. בנוסף לתוכנה שלה, אפלנד סופטוור מציעה שירותים מקצועיים מתמחים, הכוללים יישום, חילוץ נתונים, אינטגרציה, תצורה והדרכה, לצד תמיכת לקוחות שוטפת. בסיס הלקוחות הרחב שלה נע בין תאגידים רב לאומיים גדולים וגופים ממשלתיים לבין עסקים קטנים ובינוניים. אפלנד סופטוור משרתת באופן אסטרטגי תעשיות רבות, כגון שירותים פיננסיים, ייעוץ, טכנולוגיה, ייצור, מדיה, תקשורת, ארגונים פוליטיים, שירותי בריאות, מדעי החיים, קמעונאות, אירוח והמגזר ללא כוונת רווח, תוך שימוש בערוצי מכירה ישירים ועקיפים. החברה נוסדה בשנת 2010 ומשרדיה הראשיים נמצאים באוסטין, טקסס. בעבר היא הייתה מוכרת בשם סילברבק אנטרפרייז גרופ, לפני מיתוגה מחדש כאפלנד סופטוור בנובמבר 2013.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
UPLD מציגה פרופיל פיננסי מעורב: שיעורי רווח גולמי גבוהים ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי מהווים גורם תומך, אך התכווצות בהכנסות לאורך מספר שנים והפסדים נקיים מתמשכים מכבידים משמעותית על התחזית. המאזן הפך ממונף יותר באופן מהותי, ככל שההון העצמי ירד, ולכן שיפור בביצועים התפעוליים הפך לחשוב יותר. באופן כללי, החברה נראית עמידה מבחינת תזרים המזומנים בטווח הקרוב, אך השילוב של ירידה בהכנסות ומינוף גבוה הוא הסיכון המרכזי, עד להתייצבות הרווחיות והצמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PHUN
YXTUPLD
RDZNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026