אפלנד סופטוור (UPLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.80 | 0.98 | 2.30 | 2.12 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.80 | 0.98 | 2.30 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.31 | 0.47 | 1.81 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.14 | -0.17 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.38 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.11 | 3.33 | 7.52 | 15.74 | 9.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -376.21M | -257.21M | -306.21M | -325.86M | -371.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.52 | 2.91 | 2.78 | 1.97 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 1.66 | 0.74 | 0.74 | 0.66 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.69 | 0.74 | 0.73 | 0.66 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.97 | 5.12 | 5.05 | 3.57 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.38 | -4.01 | -4.08 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | 1.05 | -11.44 | -8.77 | -1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 19.36 | 5.68 | 2.41 | 3.51 | 2.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.16 | 87.71 | 108.28 | 15.57 | 17.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.70 | 22.25 | -5.10 | -2.66 | 18.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.28% | 62.37% | 70.49% | 67.65% | 67.31% |
| שיעור EBIT | -7.13% | -10.55% | -36.81% | -54.95% | -12.92% |
| שיעור EBITDA | 6.72% | 4.27% | -16.80% | -30.79% | 4.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.14% | 7.66% | -37.23% | -55.03% | -12.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.69% | -17.83% | -40.06% | -61.23% | -22.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.50% | -17.94% | -41.02% | -60.39% | -21.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.50% | -17.94% | -41.02% | -60.39% | -21.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.83% | 100.60% | 102.40% | 98.63% | 97.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 272.10% | -232.70% | 107.62% | 111.25% | 174.39% |
| תשואה על הנכסים | -10.26% | -9.42% | -21.29% | -20.67% | -6.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -668.04% | -48.20% | -107.44% | -73.74% | -16.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.39% | 5.20% | -25.00% | -22.17% | -4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.31% | 5.07% | -24.75% | -21.70% | -4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.00% | -42.64% | -77.94% | -53.87% | -17.65% |
| תשואת רווחים | -318.22% | -95.07% | -93.47% | -132.58% | -30.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 6.90 | 6.41 | 6.58 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 19.08 | 38.13 | 8.64 | 11.84 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 67.01 | 61.47 | 95.35 | 61.27 | 42.03 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.34 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.59 | -21.12 | 3.28 | 1.75 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.55 | 43.30 | 14.66 | 24.62 | 46.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.68 | 52.87 | 56.92 | 55.44 | 60.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.56 |
| ימי אשראי מספקים | 19.13 | 9.57 | 42.26 | 30.82 | 52.56 |
| מחזור תפעולי | 50.68 | 52.87 | 56.92 | 55.44 | 99.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.57 | 9.02 | 8.72 | 1.56 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.41 | 8.54 | 8.41 | 1.52 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.47 | 0.32 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 54.50 | 19.08 | 27.48 | 40.94 | 34.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 54.50 | 19.08 | 27.48 | 40.94 | 34.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 213.77% | 59.75% | 19.37% | 35.91% | 12.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -0.92 | -1.02 | -0.75 | -3.29 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.19 | 0.44 | 0.46 | 0.71 |
| מכפיל הון | -0.13 | 0.51 | 1.15 | 0.56 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.47 | 1.67 | 5.16 | 2.78 | 7.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.59 | 4.98 | 2.72 | 7.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.13 | 0.51 | 1.15 | 0.56 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 15.57 | 26.67 | -7.71 | -4.14 | 32.98 |
| שווי חברה | 206.78M | 246.72M | 356.13M | 379.74M | 499.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.57 | 26.67 | -7.71 | -4.14 | 32.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.14 | 1.30 | 1.27 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.37 | 10.09 | 15.25 | 7.79 | 17.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 9.56 | 14.69 | 7.60 | 16.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -122.90 | -84.30 | -100.74 | -9.11 | -9.67 |
| הון עצמי למניה | -30.53 | 28.20 | 37.76 | 7.61 | 13.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 67.24 | 75.79 | 98.89 | 9.29 | 10.06 |
| רווח נקי למניה | -12.44 | -13.60 | -40.57 | -5.61 | -2.17 |
| נטל מס | 1.11 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.34 | 1.69 | 1.09 | 1.11 | 1.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -0.69 | -0.66 | -0.22 | -0.28 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD