אפהלת (UPHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 1.10 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 1.07 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.79 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.26 | -0.86 | -1.38 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.66 | -0.33 | -0.65 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -2.76 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -156.50M | -156.50M | -190.35M | -128.72M | -28.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.66 | 0.47 | 0.22 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.78 | 2.78 | 1.53 | 0.40 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.60 | 0.28 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.73 | 0.58 | 0.24 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.21 | 4.21 | 3.23 | 1.79 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -0.56 | -6.59 | -7.17 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.18 | -3.18 | -0.95 | -2.30 | -14.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 77,403.06 | 36.03 | 6.10 | 0.51 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.24 | 10.24 | 12.72 | 13.65 | 4.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.92 | -8.92 | -0.79 | -0.16 | -13.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.54% | 53.54% | 34.01% | 24.67% | 72.15% |
| שיעור EBIT | -22.65% | -22.65% | -129.61% | -261.12% | -35.64% |
| שיעור EBITDA | -13.00% | -13.00% | -115.86% | -246.86% | -29.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -68.90% | -68.90% | -15.77% | -36.23% | -35.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.33% | -44.33% | -146.29% | -276.89% | -39.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.49% | -44.49% | -140.43% | -275.47% | -40.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.40% | -43.40% | -140.38% | -274.92% | -40.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.36% | 100.36% | 95.99% | 99.49% | 102.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.34% | 64.34% | 927.68% | 764.35% | 110.96% |
| תשואה על הנכסים | -24.95% | -24.95% | -65.63% | -59.90% | -0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -72.19% | -104.96% | -212.08% | -107.08% | -0.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.70% | -43.70% | -9.25% | -9.49% | -0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.05% | -42.05% | -8.70% | -8.95% | -0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.91% | -44.91% | -149.90% | -200.93% | -3.11% |
| תשואת רווחים | -3,263,315.28% | -1,422.23% | -930.74% | -142.25% | -0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 8.86 | 7.26 | 5.43 | 0.81 |
| מחזור זכאים | 5.15 | 5.15 | 5.83 | 6.85 | 0.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 650.86 | 31.85 | 12.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.37 | 11.37 | 7.46 | 2.21 | 35.74 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.47 | 0.22 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.06 | -8.06 | -20.35 | -20.40 | -0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.66 | -29.66 | -11.82 | 25.44 | -169.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.18 | 41.18 | 50.26 | 67.23 | 453.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.56 | 11.46 | 28.41 |
| ימי אשראי מספקים | 70.84 | 70.84 | 62.64 | 53.25 | 650.83 |
| מחזור תפעולי | 41.18 | 41.18 | 50.82 | 78.69 | 481.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.00 | -1.00 | -1.53 | -5.87 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.22 | -1.22 | -1.99 | -6.22 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.47 | 0.35 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.22 | 1.30 | 1.06 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.45 | -4.45 | -3.28 | -16.87 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.45 | -4.45 | -3.28 | -16.87 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.14 | -0.50 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.51 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,142,894.88% | -531.99% | -122.19% | -27.75% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.07 | -0.11 | -0.70 | -262.10 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 1.94 | 106.23 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.07 | 0.23 | 0.75 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.19 | -0.82 | -3.60 | -503.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.23 | -1.07 | -3.82 | -503.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.07 | 0.23 | 0.75 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | -8.92 | -9.16 | -0.92 | -0.95 | -370.64 |
| שווי חברה | 150.77M | 154.84M | 168.86M | 289.49M | 594.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.92 | -9.16 | -0.92 | -0.95 | -370.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.19 | 1.06 | 2.34 | 110.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.97 | -7.16 | -5.77 | -4.35 | -521.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.53 | -8.76 | -7.52 | -4.61 | -521.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.70 | -2.70 | -5.78 | -6.14 | 5.49 |
| הון עצמי למניה | 3.11 | 3.11 | 7.15 | 29.76 | 42.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 7.33 | 7.33 | 10.80 | 11.57 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | -3.26 | -3.26 | -15.17 | -31.86 | -0.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.96 | 1.96 | 1.13 | 1.06 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.31 | 0.10 | 0.18 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD