אפהלת (UPHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.67M | -22.44M | -62.82M | -1.14M | -1.48M |
| רווח נקי | -57.84M | -223.00M | -341.02M | -2.19M | 360.45K |
| פחת והפחתות | 12.54M | 25.83M | 17.05M | 320.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -1.20M | -9.54M | -2.50M | -622.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.74M | 6.46M | 1.05M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.25M | 2.92M | -7.87M | 1.27M | 34.85K |
| יתרת לקוחות | 3.10M | -5.84M | -26.75M | -1.96M | -1.95K |
| מלאי | 144.00K | 417.00K | 200.00K | -17.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 25.19M | 13.15M | 23.02M | 3.33M | 34.39K |
| הון חוזר אחר | -5.18M | -4.81M | -4.34M | -90.00K | 2.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.84M | 174.89M | 270.48M | 80.00K | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.26M | -15.59M | 743.00K | 3.51M | -172.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97M | -6.84M | -3.72M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 54.84M | -8.74M | 3.97M | 3.51M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.12K |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.61M | -14.00K | 497.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.60M | -22.75M | 135.87M | 0 | 175.18M |
| פירעון חוב | -13.60M | -4.00M | 20.98M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.16M | 0 | 42.96M | 0 | 175.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.52M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16M | -234.00K | 71.93M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 15.56M | 76.80M | 2.37M | 1.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -460.00K | 635.00K | -1.58M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.01M | -61.24M | 74.43M | 792.49K | 1.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.56M | 76.80M | 2.37M | 1.58M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 15.56M | 76.80M | 2.37M | 1.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.64M | -29.28M | -66.54M | -1.14M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.67M | -22.44M | -62.82M | -1.14M | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -3.97M | -6.84M | -3.72M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD