יוני-פרזידנט צ׳יינה הולדינגס (UPCHY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.93 | 0.99 | 0.95 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.04 | 0.37 | 0.31 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.33 | 0.48 | 0.38 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 3.15 | 21.73 | 3.08 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -984.91M | -1.55B | -868.37M | -1.11B | -180.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.80 | 1.74 | 1.65 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 2.54 | 12.72 | 2.73 | 2.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 120.19 | 110.29 | 67.07 | 37.15 | 24.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 3.16 | 0.64 | 4.49 | 2.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.64 | 2,549.47 | 748.84 | 2,623.50 | 2,153.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.19 | -0.86 | -0.41 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.58% | 33.20% | 32.54% | 30.47% | 28.98% |
| שיעור EBIT | 7.68% | 7.44% | 8.30% | 8.02% | 5.09% |
| שיעור EBITDA | 11.08% | 10.97% | 11.94% | 11.98% | 8.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.79% | 7.44% | 7.40% | 6.98% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.10% | 8.67% | 8.19% | 7.83% | 6.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 6.46% | 6.10% | 5.83% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.77% | 6.46% | 6.10% | 5.83% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.41% | 74.53% | 74.45% | 74.42% | 70.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.80% | 116.56% | 110.69% | 112.19% | 115.71% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 8.14% | 7.91% | 7.53% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.17% | 14.65% | 13.80% | 12.46% | 9.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.87% | 15.90% | 15.83% | 14.14% | 10.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.23% | 11.04% | 11.60% | 9.82% | 7.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 8.63% | 8.43% | 7.53% | 5.61% |
| תשואת רווחים | 7.80% | 605.35% | 591.45% | 756.12% | 467.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.09 | 50.16 | 20.01 | 21.32 | 34.47 |
| מחזור זכאים | 9.11 | 9.73 | 8.96 | 9.37 | 7.50 |
| מחזור מלאי | 11.39 | 8.35 | 8.23 | 9.35 | 7.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 4.07 | 4.95 | 4.35 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.29 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -75.82 | -75.42 | -131.23 | 459.22 | 322.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.03 | 13.49 | 21.87 | 17.18 | 7.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.01 | 7.28 | 18.24 | 17.12 | 10.59 |
| ימי מלאי | 32.05 | 43.73 | 44.36 | 39.03 | 45.88 |
| ימי אשראי מספקים | 40.09 | 37.52 | 40.73 | 38.97 | 48.65 |
| מחזור תפעולי | 39.06 | 51.01 | 62.61 | 56.15 | 56.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 77.11 | 7,603.87 | 10,124.83 | 7,069.37 | 3,311.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.03 | 5,093.02 | 8,511.44 | 4,846.97 | 2,293.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.07 | 2,510.85 | 1,613.39 | 2,222.40 | 1,017.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.67 | 0.84 | 0.69 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.23 | 1.12 | 1.70 | 1.26 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.34 | 3.03 | 6.28 | 3.18 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 3.04 | 15.08 | 2.83 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.49% | 667.72% | 1,175.90% | 949.57% | 379.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.74 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.21 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל הון | 2.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.78 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.26 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מכפיל שווי חברה | 8.10 | 0.29 | -0.77 | -0.35 | -0.80 |
| שווי חברה | 28.45B | 972.97M | -2.80B | -1.20B | -1.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.10 | 0.29 | -0.77 | -0.35 | -0.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.03 | -0.09 | -0.04 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.19 | 0.44 | -0.76 | -0.57 | -2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 0.30 | -0.64 | -0.39 | -1.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 299.66 | 28,300.33 | 27,701.95 | 30,963.88 | 30,501.61 |
| הון עצמי למניה | 299.82 | 31,508.29 | 31,021.17 | 30,982.42 | 30,517.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 734.13 | 71,423.65 | 70,222.50 | 66,193.53 | 65,420.81 |
| רווח נקי למניה | 49.70 | 4,617.32 | 4,281.02 | 3,859.52 | 2,829.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.19 | 1.76 | 1.83 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY