יוני-פרזידנט צ׳יינה הולדינגס (UPCHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28B | 4.37B | 3.05B | 1.43B | 2.42B |
| רווח נקי | 2.75B | 2.48B | 1.67B | 1.22B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 1.09B | 1.10B | 1.13B | 1.14B | 1.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 197.41M | 1.40B | 661.66M | -321.65M | -544.50M |
| יתרת לקוחות | 44.52M | -43.44M | 241.72M | -177.73M | -72.36M |
| מלאי | 15.31M | -361.69M | 411.98M | -143.92M | -472.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 74.54M | 766.75M |
| הון חוזר אחר | 137.58M | 1.81B | 7.95M | -74.54M | -766.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -752.21M | -615.52M | -406.99M | -611.27M | 236.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42B | -2.00B | -946.97M | -416.77M | -579.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08B | -694.60M | -952.21M | -439.43M | -377.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 18.00K | 233.96M |
| רכישת השקעות | -6.76B | -3.40B | -1.69B | -1.46B | -2.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.38B | 2.06B | 1.06B | 1.45B | 2.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.39M | 37.28M | 633.93M | 34.47M | -201.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -2.70B | -1.28B | -1.19B | -2.04B |
| פירעון חוב | 840.24M | -789.38M | 222.89M | -38.82M | -44.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.85B | -1.87B | -1.47B | -1.81B | -1.62B |
| פעילויות מימון אחרות | -30.15M | -35.86M | -34.36M | 655.46M | -374.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 435.10M | 610.02M | 932.00M | 108.52M | 285.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -334.00K | 60.00K | -594.00K | 152.00K | -167.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -174.91M | -321.98M | 823.48M | -177.05M | -200.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 610.02M | 932.00M | 108.52M | 285.57M | 486.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 435.10M | 610.02M | 932.00M | 108.52M | 285.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.20B | 3.68B | 2.09B | 990.85M | 2.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28B | 4.37B | 3.05B | 1.43B | 2.42B |
| הוצאות הוניות | -1.08B | -696.88M | -959.93M | -439.43M | -377.98M |
הנתונים מוצגים ב-CNY