אפסטרים ביו (UPB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 27.99 | 26.15 | 44.63 | 17.96 | 3.77 |
| יחס מהיר | 27.99 | 26.15 | 44.63 | 17.96 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 7.95 | 7.55 | 30.35 | 3.97 | 3.51 |
| יחס כושר פירעון | -15.30 | -10.23 | -5.28 | -0.09 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.65 | -9.91 | -5.51 | -5.82 | -3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -187.29 | -185.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 269.39M | 337.80M | 467.29M | -123.33M | -106.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.03 | -0.95 | -0.17 |
| יחס כיסוי חוב | -214.70 | -198.97 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.70 | 5.17 | 0.64 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.45% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -4,955.67% | -5,026.03% | -2,650.04% | -1,685.46% | -1,972.69% |
| שיעור EBITDA | -4,949.27% | -5,019.45% | -2,646.29% | -1,682.94% | -1,972.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5,382.65% | -5,618.82% | -3,281.18% | -1,685.46% | -1,972.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,955.67% | -5,026.03% | -2,650.04% | -862.90% | -1,969.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,955.67% | -5,026.03% | -2,650.04% | -862.90% | -1,969.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,955.67% | -5,026.03% | -2,650.04% | -862.90% | -1,969.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.07% | 89.45% | 80.76% | 51.20% | 99.83% |
| תשואה על הנכסים | -55.66% | -40.55% | -13.04% | -17.52% | -129.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.40% | -42.22% | -13.37% | 16.68% | 22.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -62.68% | -47.12% | -16.51% | -36.24% | -175.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.51% | -47.02% | -16.49% | -36.23% | -174.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.66% | -40.55% | -13.04% | -17.52% | -129.17% |
| תשואת רווחים | -95.92% | -9.81% | -7.44% | -2.57% | -2.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.47 | 4.27 | 2.01 | 10.08 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 1.60 | 1.00 | 11.78 | 7.39 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -16,988.44 | 85.43 | 181.73 | 36.19 | 124.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 248.50 | 85.43 | 181.73 | 36.19 | 124.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17,236.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 248.50 | 85.43 | 181.73 | 36.19 | 124.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.50 | -2.47 | -1.15 | -1.04 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.50 | -2.47 | -1.16 | -1.05 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -807.73 | -115.80 | -263.38 | -231.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -807.73 | -115.80 | -263.38 | -231.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.92 | -105.02 | -32.26 | -842.80 | -202.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -43.17 | -46.70 | -24.97 | -15.94 | -15.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -83.26% | -9.12% | -7.07% | -4.76% | -2.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.03 | -10.21 | -11.03 | -38.91 | -33.48 |
| מכפיל מכירות | 51.86 | 512.30 | 356.14 | 335.76 | 659.33 |
| מכפיל הון | 0.60 | 4.30 | 1.80 | -6.49 | -7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.20 | -10.97 | -14.14 | -20.99 | -41.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -10.97 | -14.26 | -21.07 | -42.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.13 | -0.26 | -0.66 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 4.30 | 1.80 | -6.49 | -7.53 |
| מכפיל שווי חברה | -0.55 | -9.51 | -8.29 | -19.31 | -32.72 |
| שווי חברה | 85.32M | 1.36B | 520.00M | 773.33M | 782.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.55 | -9.51 | -8.29 | -19.31 | -32.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.02 | 477.15 | 219.41 | 324.93 | 645.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.63 | -10.22 | -8.71 | -20.31 | -40.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -10.22 | -8.79 | -20.39 | -41.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.97 | 6.31 | 9.15 | -3.39 | -2.92 |
| הון עצמי למניה | 4.97 | 6.31 | 9.15 | -3.39 | -2.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -2.87 | -2.66 | -1.22 | -0.57 | -0.66 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 46.17 | 47.93 | 26.57 | 13.36 | 15.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.66 | 9.25 | 7.24 | 4.49 | 5.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.47 | 3.62 | 2.53 | 1.44 | 1.06 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 1.85 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD