אפסטרים ביו (UPB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -133.28M | -59.17M | -37.93M | -19.02M |
| רווח נקי | -143.44M | -62.81M | -20.54M | -23.87M |
| פחת והפחתות | -1.31M | 89.00K | 60.00K | 7.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.33M | 6.00M | 3.43M | 1.28M |
| שינוי בהון החוזר | 589.00K | 1.87M | -4.31M | 3.41M |
| יתרת לקוחות | -55.00K | -515.00K | 314.00K | -412.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.28M | 2.02M | 1.28M | 462.00K |
| הון חוזר אחר | 1.93M | 371.00K | -5.90M | 3.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 561.00K | -4.33M | -16.57M | 149.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.48M | -59.49M | -82.84M | -82.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.00K | -511.00K | -144.00K | -82.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -385.88M | -290.61M | -128.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 292.56M | 231.64M | 46.29M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.44M | 418.91M | 129.55M | 9.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.44M | 272.72M | 118.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 146.19M | 129.43M | 9.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.77M | 326.09M | 25.83M | 17.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -224.31M | 300.25M | 8.78M | -9.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.09M | 25.83M | 17.05M | 26.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.77M | 326.09M | 25.83M | 17.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -133.28M | -59.68M | -38.07M | -19.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -133.28M | -59.17M | -37.93M | -19.02M |
| הוצאות הוניות | -165.00K | -511.00K | -144.00K | -82.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD