אורבן וואן (UONE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 0.34 | 2.67 | 3.18 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.84 | 0.34 | 2.67 | 3.18 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.34 | 1.20 | 1.76 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.15 | -0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.05 | 0.33 | 0.49 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -384.25M | -539.40M | -460.48M | -498.62M | -686.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.82 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 28.19 | 19.85 | 3.57 | 2.73 | 2.34 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.95 | 0.78 | 0.73 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.95 | 0.77 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 33.81 | 24.10 | 5.53 | 4.42 | 4.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | -0.67 | 0.08 | 2.28 | 2.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | 0.60 | -1.56 | -0.56 | 1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 39.76 | 9.93 | 0.79 | 0.37 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.36 | 118.26 | 13.91 | 16.91 | 17.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 89.86 | -7.73 | 34.95 | 3.80 | 3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.94% | 61.66% | 69.90% | 71.32% | 74.69% |
| שיעור EBIT | -18.45% | -33.14% | -10.10% | 15.46% | 23.70% |
| שיעור EBITDA | 1.40% | -15.97% | 3.01% | 28.47% | 37.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.76% | 6.26% | -16.81% | -6.61% | 18.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.80% | -43.51% | -21.00% | 2.62% | 10.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.04% | -39.23% | -23.44% | 0.43% | 7.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.00% | -39.23% | -23.17% | 0.96% | 7.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.51% | 90.17% | 111.62% | 16.39% | 64.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 824.95% | -694.68% | 124.92% | -39.62% | 58.27% |
| תשואה על הנכסים | -12.22% | -24.77% | -11.16% | 0.17% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -188.80% | -596.96% | -61.65% | 0.75% | 10.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.08% | 4.56% | -9.10% | -2.93% | 7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.63% | 8.33% | -9.02% | -1.06% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.41% | -33.69% | -28.27% | 0.42% | 6.90% |
| תשואת רווחים | -364.92% | -319.83% | -14.44% | 0.11% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.22 | 3.95 | 3.59 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 11.55 | 10.24 | 6.79 | 6.85 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.82 | 0 | 7.64 | 7.92 | 8.06 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.63 | 0.48 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.21 | 5.38 | 1.87 | 2.11 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.65 | 50.81 | 38.62 | 48.50 | 55.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.24 | 86.46 | 92.41 | 101.77 | 106.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.59 | 35.65 | 53.79 | 53.28 | 51.18 |
| מחזור תפעולי | 81.24 | 86.46 | 92.41 | 101.77 | 106.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.38 | 0.93 | 0.79 | 1.36 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -1.38 | 0.63 | 0.62 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.55 | 2.32 | 0.16 | 0.74 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -1.48 | 0.80 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.40 | 5.01 | 1.84 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 0.40 | 5.01 | 1.84 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.25% | -13.42% | 4.11% | 1.53% | 1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -0.31 | -6.94 | 936.64 | 64.82 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.12 | 1.62 | 4.02 | 4.59 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.87 | 4.27 | 7.01 | 6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.79 | -7.45 | 24.33 | 65.16 | 64.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 11.04 | 19.48 | 29.70 | 33.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -9.89 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.87 | 4.27 | 7.01 | 6.73 |
| מכפיל שווי חברה | 91.99 | -8.50 | 88.81 | 17.91 | 16.11 |
| שווי חברה | 454.98M | 508.00M | 1.20B | 2.44B | 2.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 91.99 | -8.50 | 88.81 | 17.91 | 16.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.36 | 2.68 | 5.10 | 6.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -594.74 | -82.44 | 40.12 | 82.67 | 84.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.76 | 122.11 | 32.12 | 37.69 | 43.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.24 | -29.11 | -8.29 | -9.09 | -9.89 |
| הון עצמי למניה | 3.65 | 5.52 | 3.61 | 5.75 | 6.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.10 | -0.10 | 0.64 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 79.17 | 83.97 | 9.49 | 10.03 | 9.90 |
| רווח נקי למניה | -15.07 | -32.94 | -2.22 | 0.04 | 0.70 |
| נטל מס | 0.84 | 0.90 | 1.12 | 0.16 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.31 | 2.08 | 0.17 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -0.03 | -0.36 | 31.53 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD