יוניטי בנקורפ (UNTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.43B | -2.24B | -2.15B | -2.02B | -1.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 1.40 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.43 | 0.44 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.37 | 8.58 | 8.98 | 9.86 | 10.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 1.07 | 0.77 | 0.87 | 3.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 1.33 | 0.95 | 1.09 | 4.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 1.21 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.90 | 32.16 | 28.71 | 40.68 | 38.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.63 | 0.88 | 3.11 | 5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.44% | 67.87% | 62.55% | 65.72% | 86.23% |
| שיעור EBIT | 46.94% | 40.08% | 33.35% | 35.16% | 47.50% |
| שיעור EBITDA | 47.96% | 41.57% | 34.94% | 36.74% | 50.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.04% | 40.08% | 33.35% | 35.16% | 47.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.67% | 40.08% | 33.35% | 35.16% | 47.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.00% | 30.76% | 25.42% | 26.35% | 35.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.00% | 30.76% | 25.42% | 26.35% | 35.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.18% | 76.74% | 76.21% | 74.93% | 74.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.03% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 1.95% | 1.56% | 1.54% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.83% | 16.77% | 14.02% | 15.19% | 16.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.71% | 12.34% | 9.85% | 8.44% | 8.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 9.47% | 7.51% | 6.32% | 6.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 1.95% | 1.56% | 1.54% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 10.69% | 11.17% | 9.48% | 13.15% | 13.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.50 | 14.61 | 12.85 | 11.10 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 35.88 | 26.85 | 21.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.12 | 10.45 | 8.68 | 7.70 | 5.41 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.17 | 24.98 | 18.24 | 19.30 | 28.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.17 | 24.98 | 28.41 | 32.89 | 45.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 10.17 | 13.59 | 16.92 |
| מחזור תפעולי | 25.17 | 24.98 | 28.41 | 32.89 | 45.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.69 | 4.48 | 4.78 | 4.60 | 4.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.82 | 4.42 | 4.71 | 4.50 | 3.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.91 | 7.27 | 8.40 | 8.26 | 7.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.44 | 79.62 | 69.25 | 49.12 | 28.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.17% | 8.55% | 10.81% | 15.22% | 14.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.32 | 8.95 | 10.56 | 7.61 | 7.47 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 2.75 | 2.68 | 2.00 | 2.65 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.50 | 1.48 | 1.16 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.52 | 11.70 | 9.25 | 6.57 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.92 | 11.56 | 9.12 | 6.44 | 6.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.22 | 1.71 | 1.21 | 1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.50 | 1.48 | 1.16 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.37 | 7.26 | 8.56 | 8.56 | 10.55 |
| שווי חברה | 606.81M | 568.47M | 487.83M | 474.00M | 571.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.37 | 7.26 | 8.56 | 8.56 | 10.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 3.02 | 2.99 | 3.14 | 5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.24 | 12.82 | 10.31 | 10.31 | 13.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.71 | 12.66 | 10.17 | 10.10 | 13.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.47 | 34.30 | 29.32 | 25.46 | 22.62 |
| הון עצמי למניה | 38.62 | 34.45 | 29.47 | 25.61 | 22.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 19.76 | 18.78 | 16.26 | 14.77 | 10.30 |
| רווח נקי למניה | 6.13 | 5.78 | 4.13 | 3.89 | 3.66 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.28 | 0.77 | 1.16 | 1.18 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD