יוניטי בנקורפ (UNTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.91M | 47.99M | 46.91M | 42.67M | 32.53M |
| רווח נקי | 57.95M | 41.45M | 39.71M | 38.46M | 36.12M |
| פחת והפחתות | 2.81M | 2.58M | 2.38M | 2.76M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | -840.00K | -1.75M | -87.00K | -1.21M | -1.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.09M | 1.82M | 1.75M | 1.68M | 1.62M |
| שינוי בהון החוזר | -12.29M | 2.99M | 4.44M | 1.21M | 1.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.29M | 2.99M | 4.44M | 1.21M | 1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.81M | 894.00K | -1.28M | -230.00K | -7.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -256.84M | -92.81M | -57.85M | -541.28M | -40.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -564.00K | -693.00K | -955.00K | -1.48M | -1.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.11M | -17.75M | -876.00K | -78.64M | -58.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.54M | 8.71M | 6.45M | 9.85M | 27.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -287.70M | -83.08M | -62.47M | -471.02M | -8.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 248.01M | 30.49M | 90.92M | 368.59M | 33.49M |
| פירעון חוב | 35.27M | -135.93M | -26.56M | 343.00M | -160.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -359.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.04M | -6.21M | -15.69M | -42.00K | -4.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.61M | -5.02M | -4.72M | -4.37M | -3.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 223.75M | 177.65M | 137.90M | 30.00M | 201.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.52M | 180.44M | 194.78M | 114.79M | 244.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.08M | -14.34M | 79.98M | -130.03M | 25.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.44M | 194.78M | 114.79M | 244.82M | 219.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.52M | 180.44M | 194.78M | 114.79M | 244.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.34M | 47.29M | 45.95M | 41.19M | 31.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.91M | 47.99M | 46.91M | 42.67M | 32.53M |
| הוצאות הוניות | -564.00K | -693.00K | -955.00K | -1.48M | -1.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD