יוניט (UNTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.05M | 75.22M | 150.16M | 159.42M | 175.97M |
| רווח נקי | 98.29M | 47.25M | 248.94M | 142.54M | 48.22M |
| פחת והפחתות | 9.53M | 8.22M | 19.60M | 24.14M | 64.33M |
| מס הכנסה נדחה | -1.82M | 14.11M | -47.09M | 0 | -64.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.70M | 4.60M | 7.55M | 6.72M | 929.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.00K | -2.35M | 16.21M | -16.30M | -15.11M |
| יתרת לקוחות | -1.41M | 7.29M | 12.07M | -10.70M | -31.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.28M |
| יתרת ספקים | -119.00K | -6.55M | -438.00K | -3.23M | 23.14M |
| הון חוזר אחר | 1.53M | -3.09M | 4.59M | -2.36M | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.64M | 3.40M | -95.06M | 2.31M | 141.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 93.49M | -11.58M | 57.98M | 28.90M | 36.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.60M | -26.15M | -24.01M | -30.39M | -30.31M |
| רכישות, נטו | 3.74M | 8.00M | 69.99M | -10.12M | -13.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.35M | 6.57M | 12.00M | 69.40M | 79.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.72M | -75.53M | -361.34M | -38.48M | -160.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.73M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -136.00K | -3.30M | -1.19M | -27.43M | -51.97M |
| דיבידנדים ששולמו | -50.25M | -71.75M | -364.88M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33M | -481.00K | 3.55M | -11.05M | -23.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.71M | 48.88M | 60.78M | 213.98M | 64.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 132.83M | -11.90M | -153.20M | 149.84M | 51.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.88M | 60.78M | 213.98M | 64.14M | 12.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.71M | 48.88M | 60.78M | 213.98M | 64.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.46M | 49.07M | 126.15M | 129.04M | 145.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.05M | 75.22M | 150.16M | 159.42M | 175.97M |
| הוצאות הוניות | -23.60M | -26.15M | -24.01M | -30.39M | -30.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD