מחיר וניתוח של מניית יוניט (UNTC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.29(-0.87%)
$33.00
המידע מוצג בעיכוב: 17:41
טווח יומי$32.55 - $33.51
טווח 52 שבועות$25.50 - $36.32
מחיר בסיס$33.29
מחזור יומי8.24K
מחזור ממוצע (3 ח׳)15.09K
טווח יומי$32.55 - $33.51
טווח 52 שבועות$25.50 - $36.32
מחיר בסיס$33.29
מחזור יומי8.24K
מחזור ממוצע (3 ח׳)15.09K
שווי שוק$338.12M
שווי פעילות$161.64M
סך המזומנים (דוח אחרון)$173.46M
סך החוב (דוח אחרון)$3.77M
מכפיל רווח11.6
בטא0.02
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד16.5%
תיאור החברה
יוניט
יוניט יחד עם הגופים הקשורים אליה עוסקת באופן פעיל באיתור, ברכישה, בהרחבה ובחילוץ של משאבי נפט וגז טבעי ברחבי ארצות הברית. פעילות החברה מחולקת לשלושה מגזרים עיקריים: נפט וגז טבעי, קידוח בחוזה ומיד־סטרים. מגזר הנפט והגז הטבעי מתמקד בזיהוי, הבטחה, פיתוח והפקה של עתודות נפט גולמי וגז טבעי. נכסי הנפט והג...
איך החברה מרוויחה כסף
יוניט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי, המופקים מפעילויות החיפוש וההפקה שלה. החברה גם מקבלת הכנסות משירותי קידוח בחוזה, הכוללים אספקת מתקני קידוח ושירותים נלווים לחברות חיפוש והפקה. מקורות הכנסה נוספים כוללים עמלות משירותי איסוף ועיבוד גז טבעי, שבהם יוניט מובילה ומעבדת גז טבעי עבור מפיקים צד שלישי. שותפויות מרכזיות עם חברות אנרגיה אחרות והשקעות אסטרטגיות בתשתיות מחזקות עוד יותר את רווחיה. בנוסף, תנודות במחירי הנפט והגז משפיעות באופן משמעותי על הכנסות החברה, מה שהופך את תנאי השוק לגורם מהותי בביצועיה הפיננסיים.
יוניט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי, המופקים מפעילויות החיפוש וההפקה שלה. החברה גם מקבלת הכנסות משירותי קידוח בחוזה, הכוללים אספקת מתקני קידוח ושירותים נלווים לחברות חיפוש והפקה. מקורות הכנסה נוספים כוללים עמלות משירותי איסוף ועיבוד גז טבעי, שבהם יוניט מובילה ומעבדת גז...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית יוניט
סנטימנט שורי
מאזן שמרנירמת המינוף הנמוכה מאוד של יוניט והיקף ההון המשמעותי מעניקים לה גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מפחית את הפגיעוּת של יוניט לסיכוני מיחזור חוב ולשינויים בריבית, שומר על יכולתה לממן השקעות הוניות או חלוקות בתקופות חולשה במחירי הסחורות, ותומך בחוסן ארוך הטווח ובגמישות האסטרטגית שלה.
ייצור מזומנים חזקתזרים המזומנים מפעילות עולה באופן מהותי על הרווח הנקי, ותזרים המזומנים החופשי מעיד על איכות רווח גבוהה והמרת רווחים למזומן. ייצור המזומנים המתמשך הזה תומך בהוצאות ההון, בתשואות פוטנציאליות לבעלי המניות ובשיפור המאזן, גם אם ההכנסות תנודתיות.
שיעורי רווחיות יציביםשיעורי רווח גולמי ותפעולי חזקים משקפים מבנה עלויות יעיל ותמחור שתומכים ברווחיות לאורך מחזורי הפעילות. חוסן המרווחים מסייע להגן על תזרים המזומנים החופשי ועל התשואה על ההון המושקע כאשר רוחות נגד בייצור או במחירים מכבידות על ההכנסות.
סנטימנט דובי
ירידה מהותית בהכנסותירידה בהכנסות של למעלה מ־40% משנה לשנה מקטינה באופן מהותי את היקף הפעילות ואת פוטנציאל הצמיחה לטווח הארוך. התכווצות מתמשכת בשורת ההכנסות עלולה לשחוק את הכיסוי של עלויות קבועות, להחליש את תזרים המזומנים גם כאשר שיעורי הרווחיות טובים, ולהגביל את היכולת לממן השקעות הון או לשמור על חלוקות ללא שימוש ביתרות.
תנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים החופשיתנודות משמעותיות ברווחים ובתזרים המזומנים החופשי פוגעות בתכנון ומגדילות את עלויות המימון לאורך זמן. התנודתיות מפחיתה את רמת הוודאות ביחס להשקעות חוזרות ולמדיניות הדיבידנדים, מסבכת את החלטות הקצאת ההון, ומגדילה את הסיכון ללחצי נזילות זמניים בתקופות חלשות במחזור הסחורות.
התמתנות בתשואת ההוןירידה בתשואת ההון (ROE) מרמות השיא הקודמות מצביעה על יעילות הון חלשה יותר או על רווחים חד-פעמיים בעבר. תשואות מתונות יותר מגבילות את יכולתה של יוניט לייצר ערך עודף לבעלי המניות ומצביעות על כרית ביטחון קטנה יותר כנגד זעזועים, שעלולה להכביד על תשואות המשקיעים לטווח ארוך אם המגמה תימשך.
מאזן שמרנירמת המינוף הנמוכה מאוד של יוניט והיקף ההון המשמעותי מעניקים לה גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מפחית את הפגיעוּת של יוניט לסיכוני מיחזור חוב ולשינויים בריבית, שומר על יכולתה לממן השקעות הוניות או חלוקות בתקופות חולשה במחירי הסחורות, ותומך בחוסן ארוך הטווח ובגמישות האסטרטגית שלה.