מחיר וניתוח של מניית יוניט (UNTC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.03(-0.1%)
$30.63
טווח יומי$30.26 - $30.75
טווח 52 שבועות$28.04 - $36.32
מחיר בסיס$30.66
מחזור יומי25.86K
מחזור ממוצע (3 ח׳)11.89K
טווח יומי$30.26 - $30.75
טווח 52 שבועות$28.04 - $36.32
מחיר בסיס$30.66
מחזור יומי25.86K
מחזור ממוצע (3 ח׳)11.89K
שווי שוק$302.46M
שווי פעילות$122.46M
סך המזומנים (דוח אחרון)$189.59M
סך החוב (דוח אחרון)$3.23M
מכפיל רווח19.3
בטא0.10
הדוח הבא18 במרץ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד16.31%
תיאור החברה
יוניט
יוניט, יחד עם הישויות המסונפות לה, עוסקת באיתור, רכישה, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי ברחבי ארצות הברית החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים נפט וגז טבעי, קידוחים בחוזה ותשתיות ביניים מגזר הנפט והגז הטבעי מתמקד באיתור, הבטחה, פיתוח והפקה של עתודות נפט גולמי וגז טבעי נכסי הנפט והגז המפותחים והבלתי ...
איך החברה מרוויחה כסף
יוניט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי, המופקים מפעילויות החיפוש וההפקה שלה. החברה גם מקבלת הכנסות משירותי קידוח בחוזה, הכוללים אספקת מתקני קידוח ושירותים נלווים לחברות חיפוש והפקה. מקורות הכנסה נוספים כוללים עמלות משירותי איסוף ועיבוד גז טבעי, שבהם יוניט מובילה ומעבדת גז טבעי עבור מפיקים צד שלישי. שותפויות מרכזיות עם חברות אנרגיה אחרות והשקעות אסטרטגיות בתשתיות מחזקות עוד יותר את רווחיה. בנוסף, תנודות במחירי הנפט והגז משפיעות באופן משמעותי על הכנסות החברה, מה שהופך את תנאי השוק לגורם מהותי בביצועיה הפיננסיים.
יוניט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי, המופקים מפעילויות החיפוש וההפקה שלה. החברה גם מקבלת הכנסות משירותי קידוח בחוזה, הכוללים אספקת מתקני קידוח ושירותים נלווים לחברות חיפוש והפקה. מקורות הכנסה נוספים כוללים עמלות משירותי איסוף ועיבוד גז טבעי, שבהם יוניט מובילה ומעבדת גז...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית יוניט
סנטימנט שורי
מינוף נמוך מאודמינוף מינימלי מפחית את סיכון המימון מחדש ואת נטל הריבית, ומעניק ליוניט גמישות פיננסית לאורך מחזורי האנרגיה. בסיס ההון העצמי החזק תומך גם בהמשך הפעילות ובהשקעות, ללא תלות משמעותית במימון חיצוני.
תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים חופשי משמעותי מספק ליוניט מימון שנוצר פנימית לצורכי הון, ניהול חוב וחלוקות לבעלי המניות. שיעור ההמרה הגבוה שלו מהרווחים מעיד גם כי הרווחיות המדווחת נתמכת ביצירת מזומנים.
רווחיות שוטפת בריאהלמרות המחזוריות הענפית, יוניט נותרת רווחית עם שיעור רווח נקי משמעותי ב-12 החודשים האחרונים וכלכלה תפעולית חזקה. רווחיות זו מעניקה לחברה חוסן גדול יותר בהשוואה לחברה מקבילה מפסידה בתקופות של חולשה במחירי הסחורות או בתנאי הקידוח.
סנטימנט דובי
הכנסות מצטמצמותהתכווצות מתמשכת בהכנסות מאותתת על כלכלת ייצור חלשה יותר, חשיפה למחירי סחורות, או ביקוש לקידוחים. בסיס הכנסות קטן יותר עשוי להפחית את המינוף התפעולי ולהקשות על שמירה על רווחיות אם מחירי האנרגיה או פעילות הלקוחות ייחלשו.
ירידה בצמיחת הרווחיםהירידה החדה בצמיחת הרווחים מצביעה על כך שרווחיות השיא הקודמת לא הייתה ניתנת לשחזור מלא. רווחים מנורמלים נמוכים יותר מצמצמים את הכרית הפיננסית ועלולים להגביל חלוקות עתידיות או השקעות אם תנאי הפעילות יישארו מתונים.
יצירת מזומנים מחזוריתיצירת מזומנים חיובית מתקזזת בשל תנודתיות מהותית, המשקפת חשיפה למחירי סחורות, להיקפי ייצור ולניצולת קידוח. מחזוריות זו הופכת את התכנון לטווח ארוך ואת התשואות העקביות לבעלי המניות לצפויים פחות.
מינוף נמוך מאודמינוף מינימלי מפחית את סיכון המימון מחדש ואת נטל הריבית, ומעניק ליוניט גמישות פיננסית לאורך מחזורי האנרגיה. בסיס ההון העצמי החזק תומך גם בהמשך הפעילות ובהשקעות, ללא תלות משמעותית במימון חיצוני.