יונייטד אנרג'י (UNRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -545.15K | -823.03K | -512.84K | -1.63M | -389.29K |
| רווח נקי | -1.51M | -1.53M | -1.73M | -387.97K | -2.90M |
| פחת והפחתות | 81.30K | 30.21K | 15.58K | 18.78K | 166.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 375.16K | 92.99K | -29.79K | -477.29K | 64.46K |
| יתרת לקוחות | -8.08K | 52.71K | -41.67K | -12.19K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.61K | -257.47K | 101.88K | 153.26K | 11.54K |
| הון חוזר אחר | 380.63K | 297.75K | -90.00K | -618.36K | 52.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 506.65K | 580.13K | 1.23M | -780.70K | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.90K | -179.27K | -145.60K | -90.22K | -1.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.00K | 0 | 0 | -90.22K | -462.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -595.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -245.90K | -179.27K | -145.60K | 0 | -152.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 584.10K | 1.29M | 670.00K | 1.60M | 1.66M |
| פירעון חוב | -1.42K | -26.08K | 20.00K | 432.00K | -66.10K |
| הנפקת מניות רגילות | 585.52K | 1.32M | 650.00K | 1.17M | 1.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.06K | 330.00K | 39.85K | 28.29K | 56.67K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 88.78K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -286.95K | 290.16K | 11.56K | -28.38K | 56.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.00K | 39.85K | 28.29K | 56.67K | 65.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.06K | 330.00K | 39.85K | 28.29K | 56.67K |
| תזרים מזומנים חופשי | -625.15K | -823.03K | -658.44K | -1.72M | -851.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -545.15K | -823.03K | -512.84K | -1.63M | -389.29K |
| הוצאות הוניות | -80.00K | 4.00 | 0 | -90.22K | -462.32K |
הנתונים מוצגים ב-USD