U & I Financial (UNIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -313.09M | -320.51M | -384.08M | -436.09M | -422.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.40 | 1.70 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.41 | 0.63 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.82 | 14.15 | 17.45 | 9.93 | 8.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.06 | -1.61 | -0.66 | 3.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.07 | -0.13 | -1.29 | -0.91 | 4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.82 | 1.90 | 2.76 | 0.35 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.47 | 9.80 | 12.73 | 6.70 | 4.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.82 | 10.83 | 0.46 | 3.01 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.69% | 52.26% | -32.13% | -3.11% | 89.91% |
| שיעור EBIT | -3.68% | -7.31% | -68.47% | -34.40% | 46.72% |
| שיעור EBITDA | -3.68% | -7.31% | -66.88% | -32.89% | 48.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.68% | -7.31% | -68.47% | -34.40% | 46.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.68% | -7.31% | -68.47% | -34.40% | 46.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.16% | -8.86% | -87.01% | -26.66% | 37.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.16% | -8.86% | -87.01% | -26.66% | 37.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.34% | 121.35% | 127.09% | 77.51% | 80.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.36% | -0.53% | -5.95% | -1.77% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.94% | -7.47% | -103.80% | -17.60% | 15.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.21% | -2.55% | -30.11% | -14.77% | 14.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.21% | -1.97% | -30.11% | -11.45% | 11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.36% | -0.53% | -5.95% | -1.77% | 1.90% |
| תשואת רווחים | -6.42% | -10.16% | -171.44% | -18.77% | 18.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.33 | 19.23 | 17.86 | 16.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.81 | 31.02 | 33.12 | 9.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.50 | 6.02 | 6.30 | 4.24 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.08 | -0.10 | -0.10 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -20.39 | 7.22 | 9.42 | -16.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 21.06 | 18.98 | 20.44 | 21.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 41.45 | 11.77 | 11.02 | 38.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 21.06 | 18.98 | 20.44 | 21.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.29 | -0.32 | 2.36 | 3.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.30 | -0.33 | 2.35 | 3.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 1.05 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -28.82 | -19.07 | 11.04 | 13.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -28.82 | -19.07 | 173.76 | 52.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.03 | 0.61 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | -0.05 | 0.32 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.72% | -10.08% | 22.20% | 32.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.39 | -9.95 | -0.58 | -5.33 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.87 | 0.51 | 1.42 | 2.01 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.74 | 0.61 | 0.94 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.96 | -9.92 | 4.50 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.41 | -10.44 | 4.48 | 2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.11 | -0.00 | 0.03 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.74 | 0.61 | 0.94 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -12.23 | -1.11 | -0.30 | -1.31 | 2.83 |
| שווי חברה | 10.34M | 1.98M | 7.20M | 17.41M | 40.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.23 | -1.11 | -0.30 | -1.31 | 2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.08 | 0.20 | 0.43 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.21 | -3.94 | 1.36 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.25 | -4.15 | 1.35 | 2.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.19 | 5.28 | 5.47 | 11.27 | 13.11 |
| הון עצמי למניה | 5.19 | 5.28 | 5.47 | 11.27 | 13.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | -0.21 | -0.27 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.19 | 4.45 | 6.52 | 7.44 | 5.39 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.39 | -5.67 | -1.98 | 2.03 |
| נטל מס | 1.67 | 1.21 | 1.27 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.19 | 0.21 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | 0.06 | -1.19 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD